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Asio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 816 mi
Giro
24,82%
Retorno est. (1 ano)
19,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,88%
Retorno est. (3 anos)
+98%
Retorno est. (5 anos)
+116,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 816 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,32%
Posição
137
Nova
28
Aumentada
64
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,59% |
| 2 | Tecnologia | 25,38% |
| 3 | Financeiro | 9,02% |
| 4 | Saúde | 9,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 476 mil | 0,06% |
2.286
-50
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
102
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 470 mil | 0,06% |
1.651
-39
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 412 mil | 0,05% |
1.484
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 408 mil | 0,05% |
1.572
+541
| +52% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
105
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 404 mil | 0,05% |
8.000
+3.900
| +95% | +US$ 198 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 404 mil | 0,05% |
3.055
-65
| -2% | -US$ 9,38 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 382 mil | 0,05% |
1.636
-109
| -6% | -US$ 26,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
108
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 378 mil | 0,05% |
+3.511
| Nova | +US$ 396 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,26 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
4.702
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 352 mil | 0,04% |
3.387
-22
| -0,6% | -US$ 2,42 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,95 bi
| US$ 326 mil | 0,04% |
+6.954
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 310 mil | 0,04% |
+3.952
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 302 mil | 0,04% |
+6.575
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Welltower
WELL
US$ 166 bi
| US$ 299 mil | 0,04% |
+1.300
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,5 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
906
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,4 bi
| US$ 282 mil | 0,03% |
2.639
-135
| -5% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 280 mil | 0,03% |
+5.180
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
+1.339
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 242 mil | 0,03% |
+4.195
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
+3.188
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
+6.730
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
+1.650
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
3.903
-6
| -0,2% | -US$ 375 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
1.500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
125
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 227 mil | 0,03% |
1.030
-12.609
| -92% | -US$ 2,99 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
FRIHG
Revisão da carteira de Asio Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asio Capital detinha 137 posições avaliadas em US$ 816 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Asio Capital alocou US$ 31,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de Asio Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- Asio Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Asio Capital em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Asio Capital encerrou totalmente sua posição em Rocket Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 mi.
- As dez maiores posições de Asio Capital representam 40% de sua carteira de US$ 816 mi no T3 2026.
- Asio Capital abriu 28 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asio Capital subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 816 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asio Capital referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.