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Asio Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 816 mi
Giro
24,82%
Retorno est. (1 ano)
19,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,8%
Retorno est. (1 ano)
+19,88%
Retorno est. (3 anos)
+98%
Retorno est. (5 anos)
+116,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 816 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,8 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 31,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,32%
Posição
137
Nova
28
Aumentada
64
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 4,92 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 4,91 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,76 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$ 3,79 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 3,53 mi |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 2,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,59% |
| 2 | Tecnologia | 25,38% |
| 3 | Financeiro | 9,02% |
| 4 | Saúde | 9,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
US$ 219 bi
| US$ 8,94 mi | 1,1% |
9.401
+138
| +1% | +US$ 137 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$ 808 mi
| US$ 8,82 mi | 1,08% |
207.005
+8.602
| +4% | +US$ 383 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Uber
UBER
US$ 139 bi
| US$ 8,21 mi | 1,01% |
119.792
+2.150
| +2% | +US$ 157 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 8,17 mi | 1% |
162.227
+16.037
| +11% | +US$ 834 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Dell
DELL
US$ 289 bi
| US$ 7,88 mi | 0,97% |
14.657
-5.306
| -27% | -US$ 2,49 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
Elevance Health
ELV
US$ 97,1 bi
| US$ 7,72 mi | 0,95% |
19.863
+377
| +2% | +US$ 150 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 7,57 mi | 0,93% |
17.741
+344
| +2% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 643 bi
| US$ 7,06 mi | 0,87% |
26.660
+1.713
| +7% | +US$ 452 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,06 mi | 0,87% |
51.868
-9.082
| -15% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Quanta Services
PWR
US$ 83,9 bi
| US$ 6,79 mi | 0,83% |
10.575
+288
| +3% | +US$ 186 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 6,63 mi | 0,81% |
123.416
+8.184
| +7% | +US$ 446 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 6,54 mi | 0,8% |
32.100
+660
| +2% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,3 bi
| US$ 6,42 mi | 0,79% |
34.942
+728
| +2% | +US$ 142 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 6,37 mi | 0,78% |
32.983
-172
| -0,5% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$ 292 bi
| US$ 6,31 mi | 0,77% |
19.217
+603
| +3% | +US$ 188 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,1 bi
| US$ 6,2 mi | 0,76% |
66.261
+897
| +1% | +US$ 90,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
TE Connectivity
TEL
US$ 59,8 bi
| US$ 6,15 mi | 0,75% |
29.133
+972
| +3% | +US$ 201 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
US$ 280 bi
| US$ 5,84 mi | 0,72% |
83.989
+5.013
| +6% | +US$ 377 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 5,81 mi | 0,71% |
91.085
-3.075
| -3% | -US$ 216 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 5,37 mi | 0,66% |
3.106
+60
| +2% | +US$ 111 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
CRH
CRH
US$ 57,3 bi
| US$ 5,31 mi | 0,65% |
64.153
-446
| -0,7% | -US$ 42,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
47
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,13 mi | 0,63% |
+11.240
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
AstraZeneca
AZN
US$ 267 bi
| US$ 5,05 mi | 0,62% |
31.279
+1.788
| +6% | +US$ 298 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$ 259 bi
| US$ 5,02 mi | 0,61% |
5.570
+147
| +3% | +US$ 150 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 4,89 mi | 0,6% |
16.076
+1.874
| +13% | +US$ 626 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
FRIHG
Revisão da carteira de Asio Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Asio Capital detinha 137 posições avaliadas em US$ 816 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 781 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Asio Capital alocou US$ 31,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 64 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior compra de Asio Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 ações no valor de US$ 21,5 mi.
- Asio Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Asio Capital em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 16,5 mi.
- Asio Capital encerrou totalmente sua posição em Rocket Companies no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,79 mi.
- As dez maiores posições de Asio Capital representam 40% de sua carteira de US$ 816 mi no T3 2026.
- Asio Capital abriu 28 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Asio Capital subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 816 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Asio Capital referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.