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Asio Capital 投資組合持股
AUM
US$8.16億
週轉率
24.82%
1年估算報酬率
19.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.8%
1年估算報酬率
+19.88%
3年估算報酬率
+98%
5年估算報酬率
+116.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.16億
AUM 成長
+US$3476萬
(+4.5%)
資金流向
+US$3179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.32%
持股
137
新
28
增持
64
減碼
31
已平倉
6
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$2233萬 |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$492萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$491萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$476萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$450萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$1653萬 |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$379萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$353萬 |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+US$334萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.59% |
| 2 | 資訊科技 | 25.38% |
| 3 | 金融 | 9.02% |
| 4 | 醫療保健 | 9.02% |
| 5 | 通訊服務 | 6.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
US$2195億
| US$894萬 | 1.1% |
9,401
+138
| +1% | +US$13.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.47億
| US$882萬 | 1.08% |
207,005
+8,602
| +4% | +US$38.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
28
Uber
UBER
US$1453億
| US$821萬 | 1.01% |
119,792
+2,150
| +2% | +US$15.7萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196億
| US$817萬 | 1% |
162,227
+16,037
| +11% | +US$83.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
30
Dell
DELL
US$2202億
| US$788萬 | 0.97% |
14,657
-5,306
| -27% | -US$249萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
31
Elevance Health
ELV
US$904億
| US$772萬 | 0.95% |
19,863
+377
| +2% | +US$15萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
US$1055億
| US$757萬 | 0.93% |
17,741
+344
| +2% | +US$14.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$706萬 | 0.87% |
26,660
+1,713
| +7% | +US$45.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$706萬 | 0.87% |
51,868
-9,082
| -15% | -US$131萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
35
Quanta Services
PWR
US$891億
| US$679萬 | 0.83% |
10,575
+288
| +3% | +US$18.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
36
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$259億
| US$663萬 | 0.81% |
123,416
+8,184
| +7% | +US$44.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
37
Arista Networks
ANET
US$2352億
| US$654萬 | 0.8% |
32,100
+660
| +2% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
Diamondback Energy
FANG
US$497億
| US$642萬 | 0.79% |
34,942
+728
| +2% | +US$14.2萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
39
Capital One
COF
US$1195億
| US$637萬 | 0.78% |
32,983
-172
| -0.5% | -US$3.61萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
Lam Research
LRCX
US$2770億
| US$631萬 | 0.77% |
19,217
+603
| +3% | +US$18.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
41
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$156億
| US$620萬 | 0.76% |
66,261
+897
| +1% | +US$9.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
TE Connectivity
TEL
US$629億
| US$615萬 | 0.75% |
29,133
+972
| +3% | +US$20.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
43
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$584萬 | 0.72% |
83,989
+5,013
| +6% | +US$37.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$581萬 | 0.71% |
91,085
-3,075
| -3% | -US$21.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$777億
| US$537萬 | 0.66% |
3,106
+60
| +2% | +US$11.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
46
CRH
CRH
US$650億
| US$531萬 | 0.65% |
64,153
-446
| -0.7% | -US$4.27萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
47
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$513萬 | 0.63% |
+11,240
| 新 | +US$476萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
AstraZeneca
AZN
US$2937億
| US$505萬 | 0.62% |
31,279
+1,788
| +6% | +US$29.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$502萬 | 0.61% |
5,570
+147
| +3% | +US$15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
50
American Express
AXP
US$2175億
| US$489萬 | 0.6% |
16,076
+1,874
| +13% | +US$62.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
SBCM
BPIM
TLP
Asio Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asio Capital持有137個部位，價值US$8.16億，較前一季的US$7.81億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Asio Capital在2026年第3季投入US$3179萬淨新增資金，建立28個新部位，並加碼64個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共299,715股，價值US$2145萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$1653萬。
- Asio Capital在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進299,715股，價值US$2145萬。
- Asio Capital在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$450萬。
- Asio Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Municipal ETF，估計減持了US$1653萬。
- Asio Capital於2026年第3季完全出清Rocket Companies，估計賣出金額為US$379萬。
- 在2026年第3季，Asio Capital的投資組合規模為US$8.16億，前十大持股占40%。
- Asio Capital在2026年第3季新增了28個部位，並平倉6個部位。
- Asio Capital的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$8.16億。
根據Asio Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。