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Asio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 816 M
Rotación
24.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+98%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 816 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.32%
Posición
137
Nuevas
28
Aumentadas
64
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.59% |
| 2 | Tecnología | 25.38% |
| 3 | Finanzas | 9.02% |
| 4 | Salud | 9.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
USD 218 mil M
| USD 8.94 M | 1.1% |
9,401
+138
| +1% | +USD 137 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 809 M
| USD 8.82 M | 1.08% |
207,005
+8,602
| +4% | +USD 383 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 8.21 M | 1.01% |
119,792
+2,150
| +2% | +USD 157 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.2 mil M
| USD 8.17 M | 1% |
162,227
+16,037
| +11% | +USD 834 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
30
Dell
DELL
USD 285 mil M
| USD 7.88 M | 0.97% |
14,657
-5,306
| -27% | -USD 2.49 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
Elevance Health
ELV
USD 96.8 mil M
| USD 7.72 M | 0.95% |
19,863
+377
| +2% | +USD 150 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 7.57 M | 0.93% |
17,741
+344
| +2% | +USD 141 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 649 mil M
| USD 7.06 M | 0.87% |
26,660
+1,713
| +7% | +USD 452 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.06 M | 0.87% |
51,868
-9,082
| -15% | -USD 1.31 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
35
Quanta Services
PWR
USD 82.5 mil M
| USD 6.79 M | 0.83% |
10,575
+288
| +3% | +USD 186 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
36
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 6.63 M | 0.81% |
123,416
+8,184
| +7% | +USD 446 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Arista Networks
ANET
USD 215 mil M
| USD 6.54 M | 0.8% |
32,100
+660
| +2% | +USD 124 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
Diamondback Energy
FANG
USD 55.3 mil M
| USD 6.42 M | 0.79% |
34,942
+728
| +2% | +USD 142 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
39
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 6.37 M | 0.78% |
32,983
-172
| -0.5% | -USD 36.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Lam Research
LRCX
USD 289 mil M
| USD 6.31 M | 0.77% |
19,217
+603
| +3% | +USD 188 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.1 mil M
| USD 6.2 M | 0.76% |
66,261
+897
| +1% | +USD 90.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
TE Connectivity
TEL
USD 60 mil M
| USD 6.15 M | 0.75% |
29,133
+972
| +3% | +USD 201 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 5.84 M | 0.72% |
83,989
+5,013
| +6% | +USD 377 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 5.81 M | 0.71% |
91,085
-3,075
| -3% | -USD 216 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
USD 91.9 mil M
| USD 5.37 M | 0.66% |
3,106
+60
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
CRH
CRH
USD 57.6 mil M
| USD 5.31 M | 0.65% |
64,153
-446
| -0.7% | -USD 42.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
47
TSMC
TSM
USD 2.13 B
| USD 5.13 M | 0.63% |
+11,240
| Nuevas | +USD 4.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
AstraZeneca
AZN
USD 269 mil M
| USD 5.05 M | 0.62% |
31,279
+1,788
| +6% | +USD 298 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 5.02 M | 0.61% |
5,570
+147
| +3% | +USD 150 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 4.89 M | 0.6% |
16,076
+1,874
| +13% | +USD 626 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
FRIHG
Revisión del portafolio de Asio Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asio Capital mantenía 137 posiciones por un valor de USD 816 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Asio Capital destinó USD 31.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones con un valor de USD 21.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de Asio Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Asio Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Asio Capital durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Asio Capital cerró por completo su posición en Rocket Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.79 M.
- Las diez principales posiciones de Asio Capital representan 40% de su cartera de USD 816 M en T3 2026.
- Asio Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asio Capital aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 816 M.
Según el Informe 13F de Asio Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.