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Asio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 816 M
Rotación
24.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+98%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 816 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.32%
Posición
137
Nuevas
28
Aumentadas
64
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.59% |
| 2 | Tecnología | 25.38% |
| 3 | Finanzas | 9.02% |
| 4 | Salud | 9.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 4.8 M | 0.59% |
+148,690
| Nuevas | +USD 4.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
52
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6763 M
| USD 4.77 M | 0.59% |
+98,727
| Nuevas | +USD 4.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 4.59 M | 0.56% |
4,800
+162
| +3% | +USD 159 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Medpace
MEDP
USD 18.7 mil M
| USD 4.39 M | 0.54% |
7,041
-200
| -3% | -USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 4.38 M | 0.54% |
6,484
-694
| -10% | -USD 412 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 4.28 M | 0.52% |
23,229
-745
| -3% | -USD 155 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 4.21 M | 0.52% |
20,190
+7,143
| +55% | +USD 1.39 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 4.15 M | 0.51% |
22,052
+742
| +3% | +USD 158 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
59
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| USD 4.08 M | 0.5% |
17,223
+16,099
| +1,432% | +USD 4.38 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 4.08 M | 0.5% |
41,710
+883
| +2% | +USD 93 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 4 M | 0.49% |
8,437
+302
| +4% | +USD 148 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 3.94 M | 0.48% |
+9,691
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 3.81 M | 0.47% |
38,584
+895
| +2% | +USD 93.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 3.76 M | 0.46% |
60,324
+4,135
| +7% | +USD 261 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Toast
TOST
USD 18.9 mil M
| USD 3.76 M | 0.46% |
129,784
+2,836
| +2% | +USD 91.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3.49 M | 0.43% |
43,596
+856
| +2% | +USD 74 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
67
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 3.44 M | 0.42% |
30,188
+1,959
| +7% | +USD 240 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
68
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 3.4 M | 0.42% |
4,479
-286
| -6% | -USD 216 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 3.32 M | 0.41% |
+24,717
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.28 M | 0.4% |
60,256
-39,579
| -40% | -USD 2.41 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
71
On Holding
ONON
USD 10.9 mil M
| USD 3.23 M | 0.4% |
108,923
+16,841
| +18% | +USD 549 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
72
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 3.16 M | 0.39% |
22,811
+1,732
| +8% | +USD 255 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 3.13 M | 0.38% |
9,446
+268
| +3% | +USD 93.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
74
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.09 M | 0.38% |
16,613
+408
| +3% | +USD 87.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
Deckers Outdoor
DECK
USD 11 mil M
| USD 2.99 M | 0.37% |
38,270
-1,282
| -3% | -USD 118 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
FRIHG
Revisión del portafolio de Asio Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asio Capital mantenía 137 posiciones por un valor de USD 816 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Asio Capital destinó USD 31.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones con un valor de USD 21.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de Asio Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Asio Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Asio Capital durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Asio Capital cerró por completo su posición en Rocket Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.79 M.
- Las diez principales posiciones de Asio Capital representan 40% de su cartera de USD 816 M en T3 2026.
- Asio Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asio Capital aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 816 M.
Según el Informe 13F de Asio Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.