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Asio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 781 M
Rotación
15.97%
Rendimiento estimado a 1 año
26.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.8 M
(+9.7%)
Flujo de capital
-USD 33.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.94%
Posición
119
Nuevas
9
Aumentadas
31
Reducidas
60
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 5.55 M |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 3.44 M |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+USD 3.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 7.17 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 4.68 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 3.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.74% |
| 2 | Tecnología | 23.91% |
| 3 | Finanzas | 11.25% |
| 4 | Atención médica | 8.58% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 99.1 M | 12.69% |
132,328
-11,094
| -8% | -USD 8.08 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 48.9 M | 6.26% |
965,274
+47,135
| +5% | +USD 2.37 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 32.4 M | 4.15% |
162,027
-4,422
| -3% | -USD 909 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 28.4 M | 3.64% |
80,376
-3,632
| -4% | -USD 1.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 20.9 M | 2.68% |
61,314
-4,248
| -6% | -USD 972 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 20.6 M | 2.64% |
470,430
-35,065
| -7% | -USD 1.43 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 18.8 M | 2.41% |
49,757
-5,157
| -9% | -USD 2.07 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18 M | 2.31% |
75,704
-3,595
| -5% | -USD 902 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 16.5 M | 2.12% |
67,153
-5,181
| -7% | -USD 1.19 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16 M | 2.05% |
55,266
-2,934
| -5% | -USD 839 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.9 M | 2.04% |
42,668
-2,209
| -5% | -USD 894 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 15.6 M | 2% |
345,999
-9,956
| -3% | -USD 450 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 15.6 M | 2% |
197,193
+638
| +0.3% | +USD 50.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.1 M | 1.93% |
26,742
-1,454
| -5% | -USD 889 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 13.3 M | 1.71% |
254,628
+3,355
| +1% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.8 M | 1.64% |
30,746
-2,603
| -8% | -USD 965 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 11.6 M | 1.49% |
83,183
-4,746
| -5% | -USD 618 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 11.5 M | 1.48% |
60,476
-6,428
| -10% | -USD 913 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 589 M
| USD 11.3 M | 1.45% |
220,569
+42,905
| +24% | +USD 2.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 10.9 M | 1.39% |
9,263
-607
| -6% | -USD 620 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 10.2 M | 1.31% |
5,133
-349
| -6% | -USD 556 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 9.9 M | 1.27% |
112,702
-4,532
| -4% | -USD 327 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.9 M | 1.26% |
28,761
-2,008
| -7% | -USD 645 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.7 M | 1.24% |
8,080
-562
| -7% | -USD 574 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
| USD 9.16 M | 1.17% |
363,936
+16,616
| +5% | +USD 415 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
QCM
Revisión del portafolio de Asio Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Asio Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 781 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 712 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Asio Capital registró retiros netos por USD 33.8 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 60 tenencias. Su salida más destacada fue Tractor Supply, una posición estimada en USD 4.68 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Asio Capital abrió una nueva posición en AstraZeneca por valor de USD 5.59 M.
- La mayor compra de Asio Capital en T2 2026 fue AstraZeneca: 29,491 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- Asio Capital fue quien más aumentó su posición en Schwab Fundamental International Large Company Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.65 M.
- La mayor reducción de Asio Capital durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
- Asio Capital cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.68 M.
- Las diez principales posiciones de Asio Capital representan 41% de su cartera de USD 781 M en T2 2026.
- Asio Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Asio Capital aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 781 M.
Según el Informe 13F de Asio Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.