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Asio Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
15.97%
1년 추정 수익률
26.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.64%
1년 예상 수익률
+26.78%
3년 예상 수익률
+88.02%
5년 예상 수익률
+109.54%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
+US$6878만
(+9.7%)
자금 흐름
-US$3380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.94%
보유액
119
신규
9
증가
31
축소
60
청산됨
10
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$555만 |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$365만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$361만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$344만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$334만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$808만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$717만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$468만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$350만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$315만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.74% |
| 2 | 정보기술 | 23.91% |
| 3 | 금융 | 11.25% |
| 4 | 건강관리 | 8.58% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9910만 | 12.69% |
132,328
-11,094
| -8% | -US$808만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$4890만 | 6.26% |
965,274
+47,135
| +5% | +US$237만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3242만 | 4.15% |
162,027
-4,422
| -3% | -US$90.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2840만 | 3.64% |
80,376
-3,632
| -4% | -US$130만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2091만 | 2.68% |
61,314
-4,248
| -6% | -US$97.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
6
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.2억
| US$2063만 | 2.64% |
470,430
-35,065
| -7% | -US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1880만 | 2.41% |
49,757
-5,157
| -9% | -US$207만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1804만 | 2.31% |
75,704
-3,595
| -5% | -US$90.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1653만 | 2.12% |
67,153
-5,181
| -7% | -US$119만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1599만 | 2.05% |
55,266
-2,934
| -5% | -US$83.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1592만 | 2.04% |
42,668
-2,209
| -5% | -US$89.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1563만 | 2% |
345,999
-9,956
| -3% | -US$45만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1558만 | 2% |
197,193
+638
| +0.3% | +US$5.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1506만 | 1.93% |
26,742
-1,454
| -5% | -US$88.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1333만 | 1.71% |
254,628
+3,355
| +1% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1278만 | 1.64% |
30,746
-2,603
| -8% | -US$96.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$1164만 | 1.49% |
83,183
-4,746
| -5% | -US$61.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$1154만 | 1.48% |
60,476
-6,428
| -10% | -US$91.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.89억
| US$1135만 | 1.45% |
220,569
+42,905
| +24% | +US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1088만 | 1.39% |
9,263
-607
| -6% | -US$62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
ASML
ASML
US$6327억
| US$1021만 | 1.31% |
5,133
-349
| -6% | -US$55.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$994만 | 1.27% |
112,702
-4,532
| -4% | -US$32.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$987만 | 1.26% |
28,761
-2,008
| -7% | -US$64.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$969만 | 1.24% |
8,080
-562
| -7% | -US$57.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$916만 | 1.17% |
363,936
+16,616
| +5% | +US$41.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
QCM
Asio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Asio Capital는 US$7.81억 상당의 119개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.12억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Asio Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$3380만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 60개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tractor Supply으로, 추정 US$468만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Asio Capital는 AstraZeneca에 US$559만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Asio Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$559만 상당의 29,491주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Asio Capital로, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Asio Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$808만예요.
- Asio Capital는 2026년 2분기에 Tractor Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Asio Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 41%를 차지해요.
- Asio Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Asio Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$7.81억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Asio Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.