Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Asio Capital Portfolio-Positionen
AUM
781 Mio. $
Umschlag
15,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
781 Mio. $
AUM-Wachstum
+68,8 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-33,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,94 %
Position
119
Neu
9
Aufgestockt
31
Reduziert
60
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+5,55 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+3,44 Mio. $ |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+3,34 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,08 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+7,17 Mio. $ |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+4,68 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,5 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+3,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,74 % |
| 2 | Technologie | 23,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,25 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,58 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 99,1 Mio. $ | 12,69 % |
132.328
-11.094
| -8 % | -8,08 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 6,26 % |
965.274
+47.135
| +5 % | +2,37 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 4,15 % |
162.027
-4.422
| -3 % | -909.188 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 28,4 Mio. $ | 3,64 % |
80.376
-3.632
| -4 % | -1,3 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,68 % |
61.314
-4.248
| -6 % | -972.355 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
6
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,64 % |
470.430
-35.065
| -7 % | -1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 18,8 Mio. $ | 2,41 % |
49.757
-5.157
| -9 % | -2,07 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 18 Mio. $ | 2,31 % |
75.704
-3.595
| -5 % | -902.374 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,12 % |
67.153
-5.181
| -7 % | -1,19 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16 Mio. $ | 2,05 % |
55.266
-2.934
| -5 % | -839.230 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 2,04 % |
42.668
-2.209
| -5 % | -893.763 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2 % |
345.999
-9.956
| -3 % | -450.116 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2 % |
197.193
+638
| +0,3 % | +50.433 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,93 % |
26.742
-1.454
| -5 % | -889.094 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,71 % |
254.628
+3.355
| +1 % | +175.239 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,64 % |
30.746
-2.603
| -8 % | -964.800 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,49 % |
83.183
-4.746
| -5 % | -617.827 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,48 % |
60.476
-6.428
| -10 % | -913.239 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
589 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,45 % |
220.569
+42.905
| +24 % | +2,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,39 % |
9.263
-607
| -6 % | -619.544 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
5.133
-349
| -6 % | -555.512 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
22
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
112.702
-4.532
| -4 % | -326.682 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
23
Visa
V
756 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,26 % |
28.761
-2.008
| -7 % | -644.658 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
8.080
-562
| -7 % | -574.216 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,17 % |
363.936
+16.616
| +5 % | +414.857 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
QCM
Portfolio-Rückblick von Asio Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Asio Capital 119 Positionen im Wert von 781 Mio. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 712 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Asio Capital zog im Q2 2026 netto 33,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 60 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tractor Supply – eine Position im geschätzten Wert von 4,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Asio Capital eine neue Position in AstraZeneca im Wert von 5,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von Asio Capital im Q2 2026 war AstraZeneca: 29.491 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asio Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,08 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in Tractor Supply im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asio Capital machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 781 Mio. $ aus.
- Asio Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Asio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 781 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asio Capital für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .