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Asio Capital Portfolio-Positionen
AUM
816 Mio. $
Umschlag
24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
816 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
137
Neu
28
Aufgestockt
64
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+4,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+3,53 Mio. $ |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,59 % |
| 2 | Technologie | 25,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 1,1 % |
9.401
+138
| +1 % | +136.755 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
27
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
803 Mio. $
| 8,82 Mio. $ | 1,08 % |
207.005
+8.602
| +4 % | +383.087 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 8,21 Mio. $ | 1,01 % |
119.792
+2.150
| +2 % | +157.235 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 1 % |
162.227
+16.037
| +11 % | +834.383 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
30
Dell
DELL
290 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 0,97 % |
14.657
-5.306
| -27 % | -2,49 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
31
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,95 % |
19.863
+377
| +2 % | +150.440 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
32
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,93 % |
17.741
+344
| +2 % | +140.983 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,87 % |
26.660
+1.713
| +7 % | +451.922 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
34
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,87 % |
51.868
-9.082
| -15 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
35
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,83 % |
10.575
+288
| +3 % | +185.765 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
36
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,81 % |
123.416
+8.184
| +7 % | +445.801 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
37
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,8 % |
32.100
+660
| +2 % | +124.227 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,79 % |
34.942
+728
| +2 % | +142.455 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
39
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,78 % |
32.983
-172
| -0,5 % | -36.092 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
40
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,77 % |
19.217
+603
| +3 % | +188.288 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,2 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,76 % |
66.261
+897
| +1 % | +90.478 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
42
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,75 % |
29.133
+972
| +3 % | +201.009 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
43
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,72 % |
83.989
+5.013
| +6 % | +376.744 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,71 % |
91.085
-3.075
| -3 % | -216.429 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
45
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 0,66 % |
3.106
+60
| +2 % | +111.313 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
46
CRH
CRH
55,3 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,65 % |
64.153
-446
| -0,7 % | -42.736 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
47
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 5,13 Mio. $ | 0,63 % |
+11.240
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,62 % |
31.279
+1.788
| +6 % | +297.993 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,61 % |
5.570
+147
| +3 % | +150.403 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,6 % |
16.076
+1.874
| +13 % | +626.157 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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FRIHG
Portfolio-Rückblick von Asio Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Asio Capital 137 Positionen im Wert von 816 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Asio Capital investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asio Capital im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asio Capital im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asio Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 816 Mio. $ aus.
- Asio Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Asio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 816 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asio Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .