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Asio Capital Portfolio-Positionen
AUM
816 Mio. $
Umschlag
24,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
816 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,8 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,32 %
Position
137
Neu
28
Aufgestockt
64
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,92 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+4,91 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+4,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+3,53 Mio. $ |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+2,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,59 % |
| 2 | Technologie | 25,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,02 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 214.917 $ | 0,03 % |
+3.717
| Neu | +228.672 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 214.223 $ | 0,03 % |
+540
| Neu | +203.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 212.165 $ | 0,03 % |
+1.600
| Neu | +219.447 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
129
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 211.995 $ | 0,03 % |
+2.250
| Neu | +221.059 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 211.764 $ | 0,03 % |
+384
| Neu | +215.900 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
| 205.804 $ | 0,03 % |
2.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| – | – |
-3.248
| Geschlossen | -250.453 $ | – |
|
133
Ingersoll Rand
IR
28,8 Mrd. $
| – | – |
-32.609
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
134
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| – | – |
-17.600
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
|
135
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| – | – |
-16.160
| Geschlossen | -3,53 Mio. $ | – |
|
|
136
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| – | – |
-240.463
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
137
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| – | – |
-56.990
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Asio Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Asio Capital 137 Positionen im Wert von 816 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 781 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Asio Capital investierte 31,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Asio Capital im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299.715 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Asio Capital im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
- Asio Capital hat seine Position in Rocket Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,79 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Asio Capital machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 816 Mio. $ aus.
- Asio Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Asio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 816 Mio. $.
Auf Grundlage der von Asio Capital für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .