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Asio Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 816 M
Rotación
24.82%
Rendimiento estimado a 1 año
19.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+98%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 816 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.8 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 31.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.32%
Posición
137
Nuevas
28
Aumentadas
64
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.92 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 4.91 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 4.76 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 3.53 M |
| 4 |
OneMain Financial
OMF
|
+USD 3.34 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 2.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.59% |
| 2 | Tecnología | 25.38% |
| 3 | Finanzas | 9.02% |
| 4 | Salud | 9.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 476 k | 0.06% |
2,286
-50
| -2% | -USD 10.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
102
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 470 k | 0.06% |
1,651
-39
| -2% | -USD 12.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
103
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 412 k | 0.05% |
1,484
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
104
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 408 k | 0.05% |
1,572
+541
| +52% | +USD 144 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
105
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8093 M
| USD 404 k | 0.05% |
8,000
+3,900
| +95% | +USD 198 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 404 k | 0.05% |
3,055
-65
| -2% | -USD 9.38 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 382 k | 0.05% |
1,636
-109
| -6% | -USD 26.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
108
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
+3,511
| Nuevas | +USD 396 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Community Trust Bancorp
CTBI
USD 1261 M
| USD 352 k | 0.04% |
4,702
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
110
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 352 k | 0.04% |
3,387
-22
| -0.6% | -USD 2.42 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
111
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7949 M
| USD 326 k | 0.04% |
+6,954
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 310 k | 0.04% |
+3,952
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
+6,575
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Welltower
WELL
USD 167 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
+1,300
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 293 k | 0.04% |
906
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
116
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
2,639
-135
| -5% | -USD 14.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
+5,180
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 249 k | 0.03% |
+1,339
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 242 k | 0.03% |
+4,195
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
+3,188
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 241 k | 0.03% |
+6,730
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
+1,650
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
3,903
-6
| -0.2% | -USD 375 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 228 k | 0.03% |
1,500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
125
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 227 k | 0.03% |
1,030
-12,609
| -92% | -USD 2.99 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
FRIHG
Revisión del portafolio de Asio Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asio Capital mantenía 137 posiciones por un valor de USD 816 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Asio Capital destinó USD 31.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones con un valor de USD 21.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Municipal ETF, por un valor estimado de USD 16.5 M.
- La mayor compra de Asio Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 299,715 acciones por un valor de USD 21.5 M.
- Asio Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Asio Capital durante T3 2026 fue en JPMorgan Municipal ETF, con un recorte estimado de USD 16.5 M.
- Asio Capital cerró por completo su posición en Rocket Companies en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.79 M.
- Las diez principales posiciones de Asio Capital representan 40% de su cartera de USD 816 M en T3 2026.
- Asio Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asio Capital aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 816 M.
Según el Informe 13F de Asio Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.