Asio Capital ポートフォリオ保有銘柄

Asio Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Asio Capitalは137銘柄を保有し、保有額は$8.16億でした。前四半期の$7.81億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Asio Capitalは2026年第3四半期に純新規資金として$3179万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち64銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、保有株数は299,715株、評価額は$2145万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$1653万相当を売却しました。

• Asio Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFで、株数は299,715株、評価額は$2145万でした。
• Asio Capitalは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$450万でした。
• Asio Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Municipal ETFで、推定$1653万相当を減らしました。
• Asio Capitalは2026年第3四半期にRocket Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$379万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Asio Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$8.16億のポートフォリオの40%を占めています。
• Asio Capitalは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Asio Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$8.16億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のAsio Capitalの 13F報告書 に基づいています。