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Mitchell McLeod Pugh & Williams Ativos da carteira
AUM
US$ 815 mi
Giro
10,9%
Retorno est. (1 ano)
30,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,44%
Retorno est. (1 ano)
+30,42%
Retorno est. (3 anos)
+90,74%
Retorno est. (5 anos)
+119,86%
Retorno est. (10 anos)
+429,51%
AUM
US$ 815 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 137 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 50,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,08%
Posição
312
Nova
29
Aumentada
159
Reduzida
60
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,98 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
ProAssurance
PRA
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 478 mil |
| 5 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,19% |
| 2 | Tecnologia | 18,09% |
| 3 | Financeiro | 8,54% |
| 4 | Industriais | 5,86% |
| 5 | Saúde | 5,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 56 mi | 6,88% |
81.566
-16
| -0% | -US$ 10,7 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 56 mi | 6,87% |
650.199
+24.057
| +4% | +US$ 2,02 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 46,9 mi | 5,75% |
215.062
+19.058
| +10% | +US$ 3,98 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 40,2 mi | 4,94% |
499.187
+33.879
| +7% | +US$ 2,63 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 36,6 mi | 4,49% |
126.528
+4.528
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,8 mi | 2,43% |
98.763
+6.295
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,1 mi | 2,1% |
45.783
+2.733
| +6% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16 mi | 1,97% |
52.877
+1.342
| +3% | +US$ 385 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,8 mi | 1,94% |
44.253
+3.638
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 14 mi | 1,72% |
182.901
+19.503
| +12% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 12,7 mi | 1,56% |
203.998
+29.693
| +17% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,7 mi | 1,44% |
23.403
+118
| +0,5% | +US$ 56,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,4 mi | 1,4% |
47.922
+4.728
| +11% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 11,3 mi | 1,39% |
10.625
+248
| +2% | +US$ 218 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,8 mi | 1,33% |
28.719
+1.044
| +4% | +US$ 419 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,3 mi | 1,27% |
145.138
+1.023
| +0,7% | +US$ 71,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,23% |
30.629
-96
| -0,3% | -US$ 29,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 9,15 mi | 1,12% |
147.101
-4.058
| -3% | -US$ 256 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,06 mi | 1,11% |
12.527
-350
| -3% | -US$ 161 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,95 mi | 1,1% |
7.466
+1.242
| +20% | +US$ 1,27 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,29 mi | 0,9% |
28.718
+850
| +3% | +US$ 198 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 7,06 mi | 0,87% |
82.598
+7.429
| +10% | +US$ 622 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 6,96 mi | 0,85% |
72.692
+5.305
| +8% | +US$ 499 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,82 mi | 0,84% |
18.421
+895
| +5% | +US$ 320 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 6,77 mi | 0,83% |
156.166
+40
| +0% | +US$ 1,58 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SBCM
BPIM
Revisão da carteira de Mitchell McLeod Pugh & Williams no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mitchell McLeod Pugh & Williams detinha 312 posições avaliadas em US$ 815 mi, alta de 20% em relação a US$ 678 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Mitchell McLeod Pugh & Williams alocou US$ 50,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 29 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 5.246 ações no valor de US$ 1,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Mitchell McLeod Pugh & Williams no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 5.246 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,98 mi.
- A maior redução de Mitchell McLeod Pugh & Williams em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams encerrou totalmente sua posição em ProAssurance no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de Mitchell McLeod Pugh & Williams representam 39% de sua carteira de US$ 815 mi no T2 2026.
- Mitchell McLeod Pugh & Williams abriu 29 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mitchell McLeod Pugh & Williams subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 815 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mitchell McLeod Pugh & Williams referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.