Estamos no ar no !
Saiba mais
Premier Path Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 856 mi
Giro
11,65%
Retorno est. (1 ano)
23,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,68%
Retorno est. (1 ano)
+23,55%
Retorno est. (3 anos)
+98,83%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 856 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,2 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 20,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,79%
Posição
412
Nova
12
Aumentada
177
Reduzida
169
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 3,77 mi |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+US$ 3,42 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 3,23 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,74 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,98% |
| 2 | Tecnologia | 24,26% |
| 3 | Financeiro | 9,21% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,15% |
| 5 | Industriais | 5,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,1 mi | 6,2% |
159.472
+2.524
| +2% | +US$ 811 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38 mi | 4,44% |
166.606
-295
| -0,2% | -US$ 63,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 29,4 mi | 3,43% |
57.238
+439
| +0,8% | +US$ 203 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 24,1 mi | 2,82% |
318.885
-143.892
| -31% | -US$ 11 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 22,3 mi | 2,61% |
113.997
-23.356
| -17% | -US$ 4,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 18,4 mi | 2,15% |
53.448
+655
| +1% | +US$ 227 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 18,2 mi | 2,12% |
73.008
-870
| -1% | -US$ 221 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 16,3 mi | 1,91% |
182.530
+41.369
| +29% | +US$ 3,77 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 13,4 mi | 1,57% |
275.792
+78.998
| +40% | +US$ 3,96 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13,3 mi | 1,55% |
37.741
-97
| -0,3% | -US$ 36,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 12,4 mi | 1,45% |
36.397
-798
| -2% | -US$ 275 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 11,8 mi | 1,38% |
16.309
-35
| -0,2% | -US$ 21,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,36% |
143.819
+34.951
| +32% | +US$ 2,86 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 11,6 mi | 1,36% |
281.078
+76.219
| +37% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 686 mi
| US$ 10,6 mi | 1,23% |
248.311
+78.140
| +46% | +US$ 3,42 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 1,17% |
30.236
+993
| +3% | +US$ 347 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,6 mi | 1,12% |
107.428
-15.962
| -13% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,5 mi | 1,12% |
84.170
-2.739
| -3% | -US$ 318 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,67 mi | 1,01% |
7.491
+216
| +3% | +US$ 255 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 7,61 mi | 0,89% |
100.930
-33.587
| -25% | -US$ 2,62 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 7,51 mi | 0,88% |
172.666
+49.717
| +40% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 7,49 mi | 0,87% |
168.642
+48.810
| +41% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,31 mi | 0,85% |
6.859
+266
| +4% | +US$ 253 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 7,29 mi | 0,85% |
79.078
+22.957
| +41% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,9 mi | 0,81% |
31.047
-11.262
| -27% | -US$ 2,49 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Premier Path Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Premier Path Wealth Partners detinha 412 posições no valor de US$ 856 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 870 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Premier Path Wealth Partners mostra 12 novas, 177 aumentaram, 169 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AngloGold Ashanti: 7.927 ações no valor de US$ 745 mil. A maior venda foi de iShares MSCI ACWI ex US ETF, estimada em US$ 11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Premier Path Wealth Partners no T3 2026 foi AngloGold Ashanti: 7.927 ações no valor de US$ 745 mil.
- Premier Path Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,96 mi.
- A maior redução de Premier Path Wealth Partners em T3 2026 foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF, com um corte estimado de US$ 11 mi.
- Premier Path Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Premier Path Wealth Partners representam 29% de sua carteira de US$ 856 mi no T3 2026.
- Premier Path Wealth Partners abriu 12 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Premier Path Wealth Partners caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 856 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Premier Path Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.