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Premier Path Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 856 M
Rotación
11.65%
Rendimiento estimado a 1 año
23.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.83%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 856 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.2 M
(-1.5%)
Flujo de capital
-USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.79%
Posición
412
Nuevas
12
Aumentadas
177
Reducidas
169
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
|
+USD 3.42 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.23 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 11 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.19 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.74 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.98% |
| 2 | Tecnología | 24.26% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.15% |
| 5 | Industriales | 5.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.1 M | 6.2% |
159,472
+2,524
| +2% | +USD 811 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38 M | 4.44% |
166,606
-295
| -0.2% | -USD 63.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 29.4 M | 3.43% |
57,238
+439
| +0.8% | +USD 203 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 24.1 M | 2.82% |
318,885
-143,892
| -31% | -USD 11 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 22.3 M | 2.61% |
113,997
-23,356
| -17% | -USD 4.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.4 M | 2.15% |
53,448
+655
| +1% | +USD 227 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 18.2 M | 2.12% |
73,008
-870
| -1% | -USD 221 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 16.3 M | 1.91% |
182,530
+41,369
| +29% | +USD 3.77 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 13.4 M | 1.57% |
275,792
+78,998
| +40% | +USD 3.96 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.3 M | 1.55% |
37,741
-97
| -0.3% | -USD 36.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.4 M | 1.45% |
36,397
-798
| -2% | -USD 275 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.8 M | 1.38% |
16,309
-35
| -0.2% | -USD 21.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
13
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.36% |
143,819
+34,951
| +32% | +USD 2.86 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.6 M | 1.36% |
281,078
+76,219
| +37% | +USD 3.23 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 10.6 M | 1.23% |
248,311
+78,140
| +46% | +USD 3.42 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.17% |
30,236
+993
| +3% | +USD 347 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.6 M | 1.12% |
107,428
-15,962
| -13% | -USD 1.48 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 9.5 M | 1.12% |
84,170
-2,739
| -3% | -USD 318 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 8.67 M | 1.01% |
7,491
+216
| +3% | +USD 255 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 7.61 M | 0.89% |
100,930
-33,587
| -25% | -USD 2.62 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 7.51 M | 0.88% |
172,666
+49,717
| +40% | +USD 2.23 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 7.49 M | 0.87% |
168,642
+48,810
| +41% | +USD 2.24 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.31 M | 0.85% |
6,859
+266
| +4% | +USD 253 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 7.29 M | 0.85% |
79,078
+22,957
| +41% | +USD 2.22 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.9 M | 0.81% |
31,047
-11,262
| -27% | -USD 2.49 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Premier Path Wealth Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Premier Path Wealth Partners mantenía 412 posiciones valuadas en USD 856 M, un 1.5% menos que los USD 870 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Premier Path Wealth Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 177, 169 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AngloGold Ashanti: 7,927 acciones con un valor de USD 745 k. La mayor venta fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, por un valor estimado de USD 11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Premier Path Wealth Partners en T3 2026 fue AngloGold Ashanti: 7,927 acciones por un valor de USD 745 k.
- Premier Path Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.96 M.
- La mayor reducción de Premier Path Wealth Partners durante T3 2026 fue en iShares MSCI ACWI ex US ETF, con un recorte estimado de USD 11 M.
- Premier Path Wealth Partners cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Premier Path Wealth Partners representan 29% de su cartera de USD 856 M en T3 2026.
- Premier Path Wealth Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Premier Path Wealth Partners cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 856 M.
Según el Informe 13F de Premier Path Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.