¡Ya estamos en !
Descubre más
Monaco Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1259 M
Rotación
54.43%
Rendimiento estimado a 1 año
60.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 716 M
(+132%)
Flujo de capital
-USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.57%
Posición
79
Nuevas
13
Aumentadas
12
Reducidas
17
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 41.7 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+USD 8.49 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 6.82 M |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+USD 4.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
Kosmos Energy
KOS
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+USD 7.12 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 6.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.91% |
| 2 | Atención médica | 7.81% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.33% |
| 5 | Tecnología | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 606 M | 48.15% |
525,000
+375,000
| +250% | +USD 281 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 180 M | 14.3% |
+241,000
| Nuevas | +USD 175 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 51.8 M | 4.11% |
250,100
+225,100
| +900% | +USD 41.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 34.3 M | 2.73% |
357,500
+332,500
| +1,330% | +USD 41.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| USD 26.9 M | 2.13% |
3,167,979
-862,177
| -21% | -USD 5.74 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 26.2 M | 2.08% |
28,000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 25.5 M | 2.03% |
+40,000
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 23.2 M | 1.84% |
288,674
+40,000
| +16% | +USD 3.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 20.4 M | 1.62% |
415,100
+345,100
| +493% | +USD 19.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.57% |
370,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Opción de venta
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.57% |
370,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 19.3 M | 1.53% |
1,214,573
-41,047
| -3% | -USD 636 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 17.2 M | 1.37% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 16.8 M | 1.34% |
+40,000
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Opción de compra
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 16.4 M | 1.3% |
+400,000
| Nuevas | +USD 17.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.7 M | 1.17% |
+20,000
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Maravai LifeSciences
MRVI
USD 1012 M
| USD 13.9 M | 1.11% |
2,231,026
-1,189,994
| -35% | -USD 5.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.6 M | 0.92% |
40,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 10.6 M | 0.84% |
184,937
+154,937
| +516% | +USD 8.49 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Cosan
CSAN
| USD 10.6 M | 0.84% |
3,665,444
+330,631
| +10% | +USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Seadrill
SDRL
USD 2955 M
| USD 9.06 M | 0.72% |
239,671
+20,000
| +9% | +USD 932 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 8.83 M | 0.7% |
215,000
+155,000
| +258% | +USD 6.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
USD 239 M
| USD 8.48 M | 0.67% |
2,480,468
+422,165
| +21% | +USD 1.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
USD 127 M
| USD 7.8 M | 0.62% |
10,000,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Nkarta
NKTX
USD 129 M
| USD 6.72 M | 0.53% |
2,373,400
-148,532
| -6% | -USD 418 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Monaco Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Monaco Asset Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 1259 M, un aumento de 132% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Monaco Asset Management registró retiros netos por USD 41.2 M en T2 2026, cerró 30 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Kosmos Energy, una posición estimada en USD 11.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Monaco Asset Management abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Monaco Asset Management en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 40,000 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Monaco Asset Management fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.7 M.
- La mayor reducción de Monaco Asset Management durante T2 2026 fue en Patterson-UTI, con un recorte estimado de USD 50.3 M.
- Monaco Asset Management cerró por completo su posición en Kosmos Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.2 M.
- Las diez principales posiciones de Monaco Asset Management representan 81% de su cartera de USD 1259 M en T2 2026.
- Monaco Asset Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Monaco Asset Management aumentó 132% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1259 M.
Según el Informe 13F de Monaco Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.