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Monaco Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.6億
売買回転率
54.43%
推定1年リターン
60.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.9%
1年予想リターン
+60.23%
3年間の予想リターン
+119.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.6億
運用資産残高の伸び率
+$7.16億
(+132%)
資金フロー
-$4122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.57%
保有額
79
新規
13
買い増し
12
減少
17
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$4165万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1929万 |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+$849万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$682万 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+$5031万 |
| 2 |
Kosmos Energy
KOS
|
+$1125万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$966万 |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+$712万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$674万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.91% |
| 2 | ヘルスケア | 7.81% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.42% |
| 4 | 生活必需品 | 2.33% |
| 5 | 情報技術 | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $6.06億 | 48.15% |
525,000
+375,000
| +250% | +$2.81億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.8億 | 14.3% |
+241,000
| 新規 | +$1.75億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
プット
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $5176万 | 4.11% |
250,100
+225,100
| +900% | +$4176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $3431万 | 2.73% |
357,500
+332,500
| +1,330% | +$4165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Teladoc Health
TDOC
$10.3億
| $2686万 | 2.13% |
3,167,979
-862,177
| -21% | -$574万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
プット
Costco
COST
$4383億
| $2619万 | 2.08% |
28,000
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
プット
Western Digital
WDC
$1243億
| $2555万 | 2.03% |
+40,000
| 新規 | +$1945万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Diageo
DEO
$529億
| $2320万 | 1.84% |
288,674
+40,000
| +16% | +$323万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $2036万 | 1.62% |
415,100
+345,100
| +493% | +$1929万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1978万 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
プット
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1978万 | 1.57% |
370,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Viatris
VTRS
$214億
| $1929万 | 1.53% |
1,214,573
-41,047
| -3% | -$63.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
プット
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $1725万 | 1.37% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1682万 | 1.34% |
+40,000
| 新規 | +$1591万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
コール
Nike
NKE
$551億
| $1642万 | 1.3% |
+400,000
| 新規 | +$1760万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1473万 | 1.17% |
+20,000
| 新規 | +$1376万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.1億
| $1392万 | 1.11% |
2,231,026
-1,189,994
| -35% | -$514万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1157万 | 0.92% |
40,000
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
19
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $1058万 | 0.84% |
184,937
+154,937
| +516% | +$849万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
上場廃止
Cosan
CSAN
| $1056万 | 0.84% |
3,665,444
+330,631
| +10% | +$117万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Seadrill
SDRL
$29.6億
| $906万 | 0.72% |
239,671
+20,000
| +9% | +$93.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
22
Nike
NKE
$551億
| $883万 | 0.7% |
215,000
+155,000
| +258% | +$682万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
$2.39億
| $848万 | 0.67% |
2,480,468
+422,165
| +21% | +$140万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
i-80 Gold Corp Warrants
IAUX.WS
$1.27億
| $780万 | 0.62% |
10,000,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Nkarta
NKTX
$1.29億
| $672万 | 0.53% |
2,373,400
-148,532
| -6% | -$41.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Monaco Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Monaco Asset Managementは79銘柄を保有し、保有額は$12.6億でした。前四半期の$5.42億から132%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Monaco Asset Managementは2026年第2四半期に純額で$4122万を引き出し、30銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKosmos Energyで、推定 $1125万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Monaco Asset Managementは$130万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- Monaco Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は40,000株、評価額は$130万でした。
- Monaco Asset Managementは2026年第2四半期にAlibabaの保有額を最も増やし、増加額は推定$4165万でした。
- Monaco Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPatterson-UTIで、推定$5031万相当を減らしました。
- Monaco Asset Managementは2026年第2四半期にKosmos Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Monaco Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの81%を占めています。
- Monaco Asset Managementは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Monaco Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で132%増加し、$12.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMonaco Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。