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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$29.4만 | 0.02% |
5,836
-258
| -4% | -US$1.28만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
202
Amphenol
APH
US$1827억
| US$29.1만 | 0.02% |
3,306
-434
| -12% | -US$3.13만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
203
Progressive
PGR
US$1324억
| US$29만 | 0.02% |
1,329
+81
| +6% | +US$1.63만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
204
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$29만 | 0.02% |
287
-13
| -4% | -US$1.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
205
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$29만 | 0.02% |
1,387
-101
| -7% | -US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$29만 | 0.02% |
3,008
-182
| -6% | -US$1.86만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
207
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$28.4만 | 0.02% |
+6,292
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$28.4만 | 0.02% |
2,743
-189
| -6% | -US$1.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
209
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$27.7만 | 0.02% |
2,047
+85
| +4% | +US$1.27만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
210
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$27.4만 | 0.02% |
+1,484
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
211
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$27.4만 | 0.02% |
4,608
+62
| +1% | +US$3.78천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,186
-18
| -1% | -US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
Entergy
ETR
US$513억
| US$27.2만 | 0.02% |
2,367
+12
| +0.5% | +US$1.35천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
214
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$26.4만 | 0.02% |
+1,555
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$26만 | 0.02% |
705
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$25.8만 | 0.02% |
3,340
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
217
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$25.7만 | 0.02% |
630
-17
| -3% | -US$7.18천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
218
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$25.6만 | 0.02% |
1,869
+4
| +0.2% | +US$527 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
219
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$25.4만 | 0.02% |
2,812
+8
| +0.3% | +US$670 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
220
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$25.1만 | 0.02% |
1,022
+45
| +5% | +US$9.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$25만 | 0.02% |
+8,047
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Copel
ELPC
US$103억
| US$24.7만 | 0.02% |
21,201
-5,327
| -20% | -US$6.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$24.7만 | 0.02% |
+2,632
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
224
Accenture
ACN
US$1526억
| US$24.6만 | 0.02% |
1,973
+87
| +5% | +US$1.51만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
225
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$24.6만 | 0.02% |
1,715
-29
| -2% | -US$4.08천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.