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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$33.5만 | 0.03% |
3,275
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
177
First Solar
FSLR
US$185억
| US$33.1만 | 0.03% |
1,402
-48
| -3% | -US$1.13만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
178
Silicon Motion
SIMO
US$63.5억
| US$32.9만 | 0.03% |
+988
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$32.9만 | 0.03% |
900
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$32.7만 | 0.03% |
2,061
+400
| +24% | +US$5.95만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
181
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$32.6만 | 0.03% |
5,655
-106
| -2% | -US$6.09천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
182
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$32.5만 | 0.03% |
31,398
+9,944
| +46% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$32.3만 | 0.03% |
3,682
-982
| -21% | -US$8.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$32.1만 | 0.03% |
2,686
-330
| -11% | -US$3.61만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
185
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$32만 | 0.03% |
806
-1
| -0.1% | -US$396 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Cummins
CMI
US$712억
| US$32만 | 0.03% |
448
-17
| -4% | -US$1.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
187
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$31.9만 | 0.03% |
+1,053
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$31.8만 | 0.03% |
2,989
-922
| -24% | -US$9.42만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
189
Aflac
AFL
US$604억
| US$31.8만 | 0.03% |
2,710
+77
| +3% | +US$8.86천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$31.7만 | 0.03% |
1,241
-52
| -4% | -US$1.28만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
191
Citigroup
C
US$2023억
| US$31.2만 | 0.02% |
2,228
-5
| -0.2% | -US$651 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
192
Arm
ARM
US$2246억
| US$31.1만 | 0.02% |
+877
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$30.6만 | 0.02% |
2,683
+3
| +0.1% | +US$342 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
194
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$115억
| US$30.5만 | 0.02% |
4,980
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
195
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$30.4만 | 0.02% |
2,004
+82
| +4% | +US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
FedEx
FDX
US$707억
| US$30.3만 | 0.02% |
969
-3
| -0.3% | -US$1.09천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
197
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$30.3만 | 0.02% |
3,144
+66
| +2% | +US$6.31천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
198
Target
TGT
US$694억
| US$30.1만 | 0.02% |
2,308
+33
| +1% | +US$4.19천 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$30만 | 0.02% |
2,555
-1,473
| -37% | -US$17.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
200
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$29.5만 | 0.02% |
217
-7
| -3% | -US$8.63천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.