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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$47.5만 | 0.04% |
4,570
-241
| -5% | -US$2.48만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
152
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$47.5만 | 0.04% |
8,419
-102
| -1% | -US$5.17천 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$47.2만 | 0.04% |
6,257
+832
| +15% | +US$7.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$46.8만 | 0.04% |
666
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
155
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$46.3만 | 0.04% |
3,157
-80
| -2% | -US$1.45만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
156
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$46.1만 | 0.04% |
1,573
+5
| +0.3% | +US$1.45천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
157
Cencora
COR
US$646억
| US$44.6만 | 0.04% |
1,576
+8
| +0.5% | +US$2.31천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
158
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$44.6만 | 0.04% |
+196
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Imperial Oil
IMO
US$638억
| US$44.5만 | 0.04% |
3,971
-177
| -4% | -US$2.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
160
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$43.7만 | 0.03% |
1,164
+16
| +1% | +US$5.61천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
161
Hercules Capital
HTGC
US$30.9억
| US$43.3만 | 0.03% |
27,460
+16,724
| +156% | +US$26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$43.1만 | 0.03% |
13,582
+146
| +1% | +US$4.63천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$42.5만 | 0.03% |
1,288
+49
| +4% | +US$1.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
164
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$42.3만 | 0.03% |
50,227
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$42.2만 | 0.03% |
2,734
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$41.9만 | 0.03% |
+1,228
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$41.1만 | 0.03% |
2,872
-35
| -1% | -US$4.77천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
168
United Microelectronic
UMC
US$474억
| US$40.7만 | 0.03% |
14,946
-35
| -0.2% | -US$598 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
169
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$40만 | 0.03% |
1,448
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
170
Loews
L
US$229억
| US$39.1만 | 0.03% |
3,451
-94
| -3% | -US$1.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
171
Waste Management
WM
US$957억
| US$37.7만 | 0.03% |
1,692
+29
| +2% | +US$6.45천 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
172
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$37만 | 0.03% |
2,338
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$36.3만 | 0.03% |
1,496
-1
| -0.1% | -US$233 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
174
Dell
DELL
US$2880억
| US$34.9만 | 0.03% |
+808
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
California Water Service
CWT
US$29.4억
| US$34.2만 | 0.03% |
7,032
+277
| +4% | +US$1.25만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.