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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.8 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
4,570
-241
| -5% | -USD 24.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
152
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.4 mil M
| USD 475 k | 0.04% |
8,419
-102
| -1% | -USD 5.17 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
iShares Gold Trust
IAU
USD 60 mil M
| USD 472 k | 0.04% |
6,257
+832
| +15% | +USD 70.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 468 k | 0.04% |
666
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
155
Oracle
ORCL
USD 444 mil M
| USD 463 k | 0.04% |
3,157
-80
| -2% | -USD 14.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
156
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.3 mil M
| USD 461 k | 0.04% |
1,573
+5
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
157
Cencora
COR
USD 61.9 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
1,576
+8
| +0.5% | +USD 2.31 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
158
Sandisk
SNDK
USD 202 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
+196
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Imperial Oil
IMO
USD 63.2 mil M
| USD 445 k | 0.04% |
3,971
-177
| -4% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Cadence Design Systems
CDNS
USD 93.1 mil M
| USD 437 k | 0.03% |
1,164
+16
| +1% | +USD 5.61 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
161
Hercules Capital
HTGC
USD 3096 M
| USD 433 k | 0.03% |
27,460
+16,724
| +156% | +USD 260 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 431 k | 0.03% |
13,582
+146
| +1% | +USD 4.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
Travelers Companies
TRV
USD 80.6 mil M
| USD 425 k | 0.03% |
1,288
+49
| +4% | +USD 14.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
164
Quad
QUAD
USD 482 M
| USD 423 k | 0.03% |
50,227
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
165
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4113 M
| USD 422 k | 0.03% |
2,734
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 419 k | 0.03% |
+1,228
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Airbnb
ABNB
USD 97.6 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
2,872
-35
| -1% | -USD 4.77 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
168
United Microelectronic
UMC
USD 47.2 mil M
| USD 407 k | 0.03% |
14,946
-35
| -0.2% | -USD 598 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
169
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2211 M
| USD 400 k | 0.03% |
1,448
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
170
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 391 k | 0.03% |
3,451
-94
| -3% | -USD 10.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
171
Waste Management
WM
USD 90.3 mil M
| USD 377 k | 0.03% |
1,692
+29
| +2% | +USD 6.45 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83 mil M
| USD 370 k | 0.03% |
2,338
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
173
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
1,496
-1
| -0.1% | -USD 233 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
174
Dell
DELL
USD 315 mil M
| USD 349 k | 0.03% |
+808
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
California Water Service
CWT
USD 2914 M
| USD 342 k | 0.03% |
7,032
+277
| +4% | +USD 12.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.