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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.09% |
14,124
-62
| -0.4% | -USD 5.07 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
102
TSMC
TSM
USD 2.09 B
| USD 1.15 M | 0.09% |
2,404
-18
| -0.7% | -USD 7.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
Manulife Financial
MFC
USD 73.8 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
28,090
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
WEC Energy
WEC
USD 37.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.09% |
9,733
+32
| +0.3% | +USD 3.65 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
105
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 388 M
| USD 1.12 M | 0.09% |
22,203
+478
| +2% | +USD 24 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.09% |
12,272
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 1.12 M | 0.09% |
8,980
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 158 mil M
| USD 1.1 M | 0.09% |
12,816
+190
| +2% | +USD 15.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
109
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.08% |
6,567
-235
| -3% | -USD 35.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2850 M
| USD 1.02 M | 0.08% |
8,406
+4
| +0% | +USD 454 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
111
Arrowhead Research
ARWR
USD 8321 M
| USD 998 k | 0.08% |
12,249
+2
| +0% | +USD 148 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
112
Visa
V
USD 777 mil M
| USD 993 k | 0.08% |
2,895
-114
| -4% | -USD 36.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
113
Snowflake
SNOW
USD 105 mil M
| USD 985 k | 0.08% |
3,870
-3,756
| -49% | -USD 691 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
USD 322 M
| USD 985 k | 0.08% |
12,724
-910
| -7% | -USD 68.7 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
115
Kinder Morgan
KMI
USD 74.9 mil M
| USD 970 k | 0.08% |
30,328
+65
| +0.2% | +USD 2.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
USD 461 mil M
| USD 941 k | 0.07% |
5,674
-70
| -1% | -USD 13 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 917 k | 0.07% |
10,003
+87
| +0.9% | +USD 7.96 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 912 k | 0.07% |
948
+3
| +0.3% | +USD 3.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Corning
GLW
USD 105 mil M
| USD 900 k | 0.07% |
3,525
-267
| -7% | -USD 48.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Marvell Technology
MRVL
USD 172 mil M
| USD 855 k | 0.07% |
2,869
-102
| -3% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 837 k | 0.07% |
20,282
+1,438
| +8% | +USD 59.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 815 k | 0.06% |
3,015
+17
| +0.6% | +USD 4.88 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 809 k | 0.06% |
3,284
-1
| -0% | -USD 229 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 804 k | 0.06% |
9,703
-7
| -0.1% | -USD 558 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 753 k | 0.06% |
10,542
+6,070
| +136% | +USD 535 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.