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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,09% |
14.124
-62
| -0,4% | -US$ 5,07 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
102
TSMC
TSM
US$ 2,15 tri
| US$ 1,15 mi | 0,09% |
2.404
-18
| -0,7% | -US$ 7,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
103
Manulife Financial
MFC
US$ 74,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
28.090
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
WEC Energy
WEC
US$ 37,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,09% |
9.733
+32
| +0,3% | +US$ 3,65 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
105
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 388 mi
| US$ 1,12 mi | 0,09% |
22.203
+478
| +2% | +US$ 24 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,09% |
12.272
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 121 bi
| US$ 1,12 mi | 0,09% |
8.980
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,1 mi | 0,09% |
12.816
+190
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
109
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 1,03 mi | 0,08% |
6.567
-235
| -3% | -US$ 35,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
110
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,89 bi
| US$ 1,02 mi | 0,08% |
8.406
+4
| +0% | +US$ 454 |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
111
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,37 bi
| US$ 998 mil | 0,08% |
12.249
+2
| +0% | +US$ 148 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
112
Visa
V
US$ 771 bi
| US$ 993 mil | 0,08% |
2.895
-114
| -4% | -US$ 36,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
113
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 985 mil | 0,08% |
3.870
-3.756
| -49% | -US$ 691 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
114
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 324 mi
| US$ 985 mil | 0,08% |
12.724
-910
| -7% | -US$ 68,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
115
Kinder Morgan
KMI
US$ 76 bi
| US$ 970 mil | 0,08% |
30.328
+65
| +0,2% | +US$ 2,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Chevron
CVX
US$ 463 bi
| US$ 941 mil | 0,07% |
5.674
-70
| -1% | -US$ 13 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 917 mil | 0,07% |
10.003
+87
| +0,9% | +US$ 7,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 912 mil | 0,07% |
948
+3
| +0,3% | +US$ 3,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Corning
GLW
US$ 108 bi
| US$ 900 mil | 0,07% |
3.525
-267
| -7% | -US$ 48,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
120
Marvell Technology
MRVL
US$ 181 bi
| US$ 855 mil | 0,07% |
2.869
-102
| -3% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,1 bi
| US$ 837 mil | 0,07% |
20.282
+1.438
| +8% | +US$ 59,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 815 mil | 0,06% |
3.015
+17
| +0,6% | +US$ 4,88 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,1 bi
| US$ 809 mil | 0,06% |
3.284
-1
| -0% | -US$ 229 |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
124
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 804 mil | 0,06% |
9.703
-7
| -0,1% | -US$ 558 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 753 mil | 0,06% |
10.542
+6.070
| +136% | +US$ 535 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.