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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 4,2 mi | 0,33% |
12.817
-110
| -0,9% | -US$ 34,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
52
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 4,09 mi | 0,32% |
29.296
+284
| +1% | +US$ 28,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 3,79 mi | 0,3% |
35.616
+1.117
| +3% | +US$ 119 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 3,69 mi | 0,29% |
10.336
+27
| +0,3% | +US$ 9,7 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,66 mi | 0,29% |
49.791
-5.048
| -9% | -US$ 370 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,6 mi | 0,28% |
3.001
+119
| +4% | +US$ 122 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$ 169 mi
| US$ 3,34 mi | 0,26% |
56.282
-71
| -0,1% | -US$ 4,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 3,29 mi | 0,26% |
14.890
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 3,16 mi | 0,25% |
2.734
+202
| +8% | +US$ 151 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 2,75 mi | 0,22% |
42.915
-1.953
| -4% | -US$ 128 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 2,74 mi | 0,22% |
23.525
-867
| -4% | -US$ 118 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
US$ 195 bi
| US$ 2,71 mi | 0,21% |
8.977
-123
| -1% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 2,68 mi | 0,21% |
32.033
-252
| -0,8% | -US$ 21,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,8 bi
| US$ 2,49 mi | 0,2% |
37.432
-819
| -2% | -US$ 55 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$ 308 bi
| US$ 2,38 mi | 0,19% |
3.288
-152
| -4% | -US$ 70,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 2,32 mi | 0,18% |
5.576
-26
| -0,5% | -US$ 9,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 2,32 mi | 0,18% |
5.430
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 2,3 mi | 0,18% |
16.807
+157
| +0,9% | +US$ 23,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 2,28 mi | 0,18% |
5.409
-376
| -6% | -US$ 150 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,27 mi | 0,18% |
19.294
-3.483
| -15% | -US$ 364 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 2,25 mi | 0,18% |
11.804
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 2,17 mi | 0,17% |
19.119
-140
| -0,7% | -US$ 17,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 2,14 mi | 0,17% |
2.902
+385
| +15% | +US$ 265 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 2,1 mi | 0,17% |
5.951
-181
| -3% | -US$ 58,9 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,09 mi | 0,16% |
8.211
+230
| +3% | +US$ 53,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.