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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$420만 | 0.33% |
12,817
-110
| -0.9% | -US$3.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
52
Intel
INTC
US$4597억
| US$409만 | 0.32% |
29,296
+284
| +1% | +US$2.87만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$379만 | 0.3% |
35,616
+1,117
| +3% | +US$11.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$369만 | 0.29% |
10,336
+27
| +0.3% | +US$9.7천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$366만 | 0.29% |
49,791
-5,048
| -9% | -US$37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$360만 | 0.28% |
3,001
+119
| +4% | +US$12.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
57
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
US$1.69억
| US$334만 | 0.26% |
56,282
-71
| -0.1% | -US$4.3천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$329만 | 0.26% |
14,890
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
59
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$316만 | 0.25% |
2,734
+202
| +8% | +US$15.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
60
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2억
| US$275만 | 0.22% |
42,915
-1,953
| -4% | -US$12.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
61
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$274만 | 0.22% |
23,525
-867
| -4% | -US$11.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
62
KLA
KLAC
US$1900억
| US$271만 | 0.21% |
8,977
-123
| -1% | -US$2.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$268만 | 0.21% |
32,033
-252
| -0.8% | -US$2.17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$249만 | 0.2% |
37,432
-819
| -2% | -US$5.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
65
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$238만 | 0.19% |
3,288
-152
| -4% | -US$7.01만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$232만 | 0.18% |
5,576
-26
| -0.5% | -US$9.6천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$232만 | 0.18% |
5,430
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$230만 | 0.18% |
16,807
+157
| +0.9% | +US$2.35만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$228만 | 0.18% |
5,409
-376
| -6% | -US$15만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$227만 | 0.18% |
19,294
-3,483
| -15% | -US$36.4만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$225만 | 0.18% |
11,804
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$217만 | 0.17% |
19,119
-140
| -0.7% | -US$1.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$214만 | 0.17% |
2,902
+385
| +15% | +US$26.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
74
Home Depot
HD
US$3191억
| US$210만 | 0.17% |
5,951
-181
| -3% | -US$5.89만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$209만 | 0.16% |
8,211
+230
| +3% | +US$5.36만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.