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Wealth Architects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
12.21%
1년 추정 수익률
36.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.09%
1년 예상 수익률
+36.93%
3년 예상 수익률
+80.06%
5년 예상 수익률
+84.62%
10년 예상 수익률
+286.38%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.44억
(+13%)
자금 흐름
-US$2219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.92%
보유액
262
신규
18
증가
94
축소
112
청산됨
14
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$1087만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$389만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$158만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$2581만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1137만 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$111만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.48% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 금융 | 2.23% |
| 4 | 산업재 | 1.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.8억
| US$1248만 | 0.99% |
267,678
+593
| +0.2% | +US$2.68만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$1142만 | 0.9% |
69,767
-69
| -0.1% | -US$1.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1078만 | 0.85% |
21,534
+284
| +1% | +US$13.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$920만 | 0.73% |
332,125
-2,038
| -0.6% | -US$5.49만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$905만 | 0.71% |
16,064
+749
| +5% | +US$45.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
31
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.6억
| US$824만 | 0.65% |
284,328
+14,913
| +6% | +US$42.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$787만 | 0.62% |
21,111
+488
| +2% | +US$19.7만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.16억
| US$758만 | 0.6% |
154,990
-1,161
| -0.7% | -US$5.55만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$755만 | 0.6% |
170,302
+6,059
| +4% | +US$25.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$749만 | 0.59% |
20,240
+1,553
| +8% | +US$55.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$694만 | 0.55% |
19,655
+745
| +4% | +US$26.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
37
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$691만 | 0.55% |
153,263
+1,316
| +0.9% | +US$5.92만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$649만 | 0.51% |
17,172
-2,591
| -13% | -US$104만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$601만 | 0.47% |
30,055
+2,686
| +10% | +US$55.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$597만 | 0.47% |
58,728
+15
| +0% | +US$1.5천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$576만 | 0.45% |
113,799
+6,943
| +6% | +US$35.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
42
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$554만 | 0.44% |
5,202
-586
| -10% | -US$51.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$546만 | 0.43% |
7,944
+2,371
| +43% | +US$158만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$529만 | 0.42% |
69,055
-2,492
| -3% | -US$19.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$513만 | 0.41% |
142,080
-570
| -0.4% | -US$1.88만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
46
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$507만 | 0.4% |
137,541
+3,444
| +3% | +US$12.7만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
| US$502만 | 0.4% |
105,802
-10,572
| -9% | -US$50.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$445만 | 0.35% |
18,678
+1,054
| +6% | +US$26.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
49
3M
MMM
US$884억
| US$441만 | 0.35% |
27,267
+25,673
| +1,611% | +US$389만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$436만 | 0.34% |
55,922
+2,740
| +5% | +US$21.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Architects 측은 US$12.7억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Architects의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 94개 증가, 112개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 1,228주를 보유했으며 가치는 US$41.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$2581만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$41.9만 상당의 1,228주를 매수했어요.
- Wealth Architects 측이 2026년 2분기에 Dimensional International High Profitability ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1087만 규모예요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Lam Research이며, 추정 감소액은 US$2581만예요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 Astera Labs 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Architects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Architects 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Wealth Architects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealth Architects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.