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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,33 % |
12.817
-110
| -0,9 % | -34.160 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
52
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,32 % |
29.296
+284
| +1 % | +28.719 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,3 % |
35.616
+1.117
| +3 % | +118.895 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,29 % |
10.336
+27
| +0,3 % | +9.719 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,29 % |
49.791
-5.048
| -9 % | -370.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
3.001
+119
| +4 % | +121.587 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
57
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
167 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,26 % |
56.282
-71
| -0,1 % | -4.297 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,26 % |
14.890
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
59
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,25 % |
2.734
+202
| +8 % | +151.478 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
60
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,01 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,22 % |
42.915
-1.953
| -4 % | -127.585 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
61
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,22 % |
23.525
-867
| -4 % | -118.271 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
62
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,21 % |
8.977
-123
| -1 % | -24.417 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,21 % |
32.033
-252
| -0,8 % | -21.710 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,2 % |
37.432
-819
| -2 % | -54.988 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
65
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,19 % |
3.288
-152
| -4 % | -70.131 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,18 % |
5.576
-26
| -0,5 % | -9.637 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,18 % |
5.430
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
68
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,18 % |
16.807
+157
| +0,9 % | +23.498 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
69
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,18 % |
5.409
-376
| -6 % | -149.541 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
70
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,18 % |
19.294
-3.483
| -15 % | -364.249 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,18 % |
11.804
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
72
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,17 % |
19.119
-140
| -0,7 % | -17.380 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,17 % |
2.902
+385
| +15 % | +264.888 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
74
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
5.951
-181
| -3 % | -58.884 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,16 % |
8.211
+230
| +3 % | +53.604 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .