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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,09 % |
14.124
-62
| -0,4 % | -5.067 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
102
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,09 % |
2.404
-18
| -0,7 % | -7.304 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
103
Manulife Financial
MFC
75,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
28.090
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,09 % |
9.733
+32
| +0,3 % | +3.651 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
105
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
368 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
22.203
+478
| +2 % | +23.963 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
106
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
12.272
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,09 % |
8.980
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
108
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
12.816
+190
| +2 % | +15.911 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
109
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,08 % |
6.567
-235
| -3 % | -35.903 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
110
McGrath RentCorp
MGRC
2,85 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,08 % |
8.406
+4
| +0 % | +454 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
111
Arrowhead Research
ARWR
8,24 Mrd. $
| 998.416 $ | 0,08 % |
12.249
+2
| +0 % | +148 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
112
Visa
V
778 Mrd. $
| 993.282 $ | 0,08 % |
2.895
-114
| -4 % | -36.599 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
113
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 984.915 $ | 0,08 % |
3.870
-3.756
| -49 % | -691.163 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
114
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
328 Mio. $
| 984.778 $ | 0,08 % |
12.724
-910
| -7 % | -68.703 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
115
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 969.586 $ | 0,08 % |
30.328
+65
| +0,2 % | +2.095 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
116
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 940.666 $ | 0,07 % |
5.674
-70
| -1 % | -13.029 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 916.736 $ | 0,07 % |
10.003
+87
| +0,9 % | +7.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
118
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 911.559 $ | 0,07 % |
948
+3
| +0,3 % | +3.103 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 900.391 $ | 0,07 % |
3.525
-267
| -7 % | -48.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
120
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 854.646 $ | 0,07 % |
2.869
-102
| -3 % | -20.452 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
121
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 836.662 $ | 0,07 % |
20.282
+1.438
| +8 % | +59.182 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 814.987 $ | 0,06 % |
3.015
+17
| +0,6 % | +4.875 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
123
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 808.716 $ | 0,06 % |
3.284
-1
| -0 % | -229 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
124
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 803.861 $ | 0,06 % |
9.703
-7
| -0,1 % | -558 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
125
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 752.699 $ | 0,06 % |
10.542
+6.070
| +136 % | +534.570 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .