Estamos no ar no !
Saiba mais
Fiduciary Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
6,13%
Retorno est. (1 ano)
23,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,07%
Retorno est. (1 ano)
+23,08%
Retorno est. (3 anos)
+67,12%
Retorno est. (5 anos)
+75,7%
Retorno est. (10 anos)
+259,43%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 104 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,3%
Posição
310
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
156
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 719 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,47% |
| 3 | Financeiro | 12,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,62% |
| 5 | Industriais | 6,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 71,4 mi | 5,6% |
103.990
+2.044
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 65,1 mi | 5,11% |
224.982
+4.345
| +2% | +US$ 1,24 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 55,9 mi | 4,39% |
158.332
-2.895
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 47,1 mi | 3,69% |
475.570
+27.682
| +6% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 33 mi | 2,58% |
88.342
-1.753
| -2% | -US$ 709 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,9 mi | 2,35% |
420.185
+2.983
| +0,7% | +US$ 208 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 28,3 mi | 2,22% |
86.519
-1.138
| -1% | -US$ 353 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 28,3 mi | 2,22% |
82.942
-1.342
| -2% | -US$ 307 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 26,4 mi | 2,07% |
52.739
-578
| -1% | -US$ 278 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 26,4 mi | 2,07% |
321.396
-16.423
| -5% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,4 mi | 1,99% |
106.419
-537
| -0,5% | -US$ 135 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 25,2 mi | 1,97% |
480.270
+6.637
| +1% | +US$ 348 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,2 mi | 1,66% |
83.309
-480
| -0,6% | -US$ 112 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 20,2 mi | 1,59% |
178.737
-2.120
| -1% | -US$ 263 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 20,2 mi | 1,59% |
44.647
-640
| -1% | -US$ 287 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,2 mi | 1,58% |
56.387
-489
| -0,9% | -US$ 176 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 19,5 mi | 1,53% |
379.691
+7.898
| +2% | +US$ 406 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,2 mi | 1,35% |
86.171
+243
| +0,3% | +US$ 50 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 16,6 mi | 1,3% |
570.516
+14.422
| +3% | +US$ 419 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 15,1 mi | 1,18% |
79.536
-1.383
| -2% | -US$ 254 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,8 mi | 1,16% |
43.018
-551
| -1% | -US$ 177 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 13,6 mi | 1,07% |
50.062
-808
| -2% | -US$ 212 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,4 mi | 1,05% |
70.374
+1.140
| +2% | +US$ 195 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,04% |
53.748
-1.021
| -2% | -US$ 234 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,1 mi | 0,95% |
34.450
-226
| -0,7% | -US$ 73,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Fiduciary Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Group detinha 310 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fiduciary Group mostra 14 novas, 84 aumentaram, 156 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 14.702 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 14.702 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Fiduciary Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Fiduciary Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Fiduciary Group encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Fiduciary Group abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Group subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.