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Fiduciary Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
6,05%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,38%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
+76,23%
Retorno est. (5 anos)
+79,58%
Retorno est. (10 anos)
+259,09%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,86%
Posição
314
Nova
9
Aumentada
115
Reduzida
137
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,74% |
| 2 | Tecnologia | 18,2% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,13% |
| 5 | Saúde | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$ 190 bi
| US$ 6,09 mi | 0,47% |
72.259
-79
| -0,1% | -US$ 6,36 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 6,06 mi | 0,47% |
23.174
-78
| -0,3% | -US$ 20 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 6,01 mi | 0,47% |
110.451
+1.836
| +2% | +US$ 112 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,6 bi
| US$ 5,98 mi | 0,46% |
38.546
-13.400
| -26% | -US$ 2,17 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,5 bi
| US$ 5,94 mi | 0,46% |
20.129
-7.194
| -26% | -US$ 2,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Aon
AON
US$ 72 bi
| US$ 5,87 mi | 0,46% |
21.226
-200
| -0,9% | -US$ 67,6 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
57
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 5,74 mi | 0,45% |
16.150
-342
| -2% | -US$ 122 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 5,52 mi | 0,43% |
40.180
-1.033
| -3% | -US$ 146 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 5,51 mi | 0,43% |
120.200
-3.364
| -3% | -US$ 158 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,7 bi
| US$ 5,41 mi | 0,42% |
85.797
+28.771
| +50% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Blackstone
BX
US$ 94,2 bi
| US$ 5,22 mi | 0,41% |
46.546
-62
| -0,1% | -US$ 8,11 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
62
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 5,14 mi | 0,4% |
50.847
-10.628
| -17% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 4,9 mi | 0,38% |
29.326
+842
| +3% | +US$ 150 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,8 mi | 0,37% |
56.505
-1.978
| -3% | -US$ 170 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
65
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 4,61 mi | 0,36% |
49.099
-1.278
| -3% | -US$ 132 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 4,56 mi | 0,35% |
12.172
+136
| +1% | +US$ 51 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 4,55 mi | 0,35% |
41.809
-268
| -0,6% | -US$ 30,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
68
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 4,54 mi | 0,35% |
20.513
-1.140
| -5% | -US$ 234 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
69
Simon Property Group
SPG
US$ 75,5 bi
| US$ 4,51 mi | 0,35% |
22.468
-509
| -2% | -US$ 111 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 4,14 mi | 0,32% |
25.656
-893
| -3% | -US$ 149 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
US$ 88,5 bi
| US$ 4,04 mi | 0,31% |
24.673
-3.096
| -11% | -US$ 531 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
72
Texas Instruments
TXN
US$ 273 bi
| US$ 4,02 mi | 0,31% |
14.362
-50
| -0,3% | -US$ 13,8 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
US$ 118 bi
| US$ 3,98 mi | 0,31% |
4.318
-2
| -0% | -US$ 1,71 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 3,75 mi | 0,29% |
46.159
+12.635
| +38% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 3,72 mi | 0,29% |
38.034
-836
| -2% | -US$ 88 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
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TA
Revisão da carteira de Fiduciary Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Group detinha 314 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Group mostra 9 novas, 115 aumentaram, 137 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 8,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Group no T3 2026 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Fiduciary Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior redução de Fiduciary Group em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Fiduciary Group encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,83 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T3 2026.
- Fiduciary Group abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Group subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Group referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.