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Fiduciary Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1288 M
Rotación
6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.09%
AUM
USD 1288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.86%
Posición
314
Nuevas
9
Aumentadas
115
Reducidas
137
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.74% |
| 2 | Tecnología | 18.2% |
| 3 | Finanzas | 12.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.13% |
| 5 | Salud | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
USD 192 mil M
| USD 6.09 M | 0.47% |
72,259
-79
| -0.1% | -USD 6.36 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 6.06 M | 0.47% |
23,174
-78
| -0.3% | -USD 20 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
53
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 6.01 M | 0.47% |
110,451
+1,836
| +2% | +USD 112 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.7 mil M
| USD 5.98 M | 0.46% |
38,546
-13,400
| -26% | -USD 2.17 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.6 mil M
| USD 5.94 M | 0.46% |
20,129
-7,194
| -26% | -USD 2.06 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Aon
AON
USD 71.6 mil M
| USD 5.87 M | 0.46% |
21,226
-200
| -0.9% | -USD 67.6 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
57
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 5.74 M | 0.45% |
16,150
-342
| -2% | -USD 122 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
USD 390 mil M
| USD 5.52 M | 0.43% |
40,180
-1,033
| -3% | -USD 146 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.51 M | 0.43% |
120,200
-3,364
| -3% | -USD 158 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.8 mil M
| USD 5.41 M | 0.42% |
85,797
+28,771
| +50% | +USD 1.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Blackstone
BX
USD 94.5 mil M
| USD 5.22 M | 0.41% |
46,546
-62
| -0.1% | -USD 8.11 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
62
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 5.14 M | 0.4% |
50,847
-10,628
| -17% | -USD 1.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 4.9 M | 0.38% |
29,326
+842
| +3% | +USD 150 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.8 M | 0.37% |
56,505
-1,978
| -3% | -USD 170 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
65
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 4.61 M | 0.36% |
49,099
-1,278
| -3% | -USD 132 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 4.56 M | 0.35% |
12,172
+136
| +1% | +USD 51 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
67
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 4.55 M | 0.35% |
41,809
-268
| -0.6% | -USD 30.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
68
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 4.54 M | 0.35% |
20,513
-1,140
| -5% | -USD 234 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
69
Simon Property Group
SPG
USD 75.2 mil M
| USD 4.51 M | 0.35% |
22,468
-509
| -2% | -USD 111 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
AstraZeneca
AZN
USD 287 mil M
| USD 4.14 M | 0.32% |
25,656
-893
| -3% | -USD 149 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
USD 88.7 mil M
| USD 4.04 M | 0.31% |
24,673
-3,096
| -11% | -USD 531 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
72
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 4.02 M | 0.31% |
14,362
-50
| -0.3% | -USD 13.8 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
73
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 3.98 M | 0.31% |
4,318
-2
| -0% | -USD 1.71 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.75 M | 0.29% |
46,159
+12,635
| +38% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 3.72 M | 0.29% |
38,034
-836
| -2% | -USD 88 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Fiduciary Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Group mantenía 314 posiciones por un valor de USD 1288 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 115, 137 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Group en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Fiduciary Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Group durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Fiduciary Group cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.83 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Group representan 35% de su cartera de USD 1288 M en T3 2026.
- Fiduciary Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Group aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1288 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.