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Fiduciary Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1275 M
Rotación
6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.43%
AUM
USD 1275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 3.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.3%
Posición
310
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
156
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 719 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.61% |
| 2 | Tecnología | 16.47% |
| 3 | Finanzas | 12.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.62% |
| 5 | Industriales | 6.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.95% |
226,899
+2,062
| +0.9% | +USD 118 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 12 M | 0.94% |
80,718
-2,920
| -3% | -USD 401 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 11.2 M | 0.88% |
30,957
-314
| -1% | -USD 107 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
29
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5263 M
| USD 10 M | 0.78% |
187,630
-33,086
| -15% | -USD 1.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 9.9 M | 0.77% |
165,192
+430
| +0.3% | +USD 25.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 604 mil M
| USD 9.8 M | 0.77% |
4,944
+8
| +0.2% | +USD 12.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 9.7 M | 0.76% |
101,487
+616
| +0.6% | +USD 58.2 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 9.08 M | 0.71% |
16,118
+125
| +0.8% | +USD 76.4 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 8.9 M | 0.7% |
65,740
-985
| -1% | -USD 147 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
35
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 8.89 M | 0.7% |
109,432
-1,032
| -0.9% | -USD 81.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 8.87 M | 0.7% |
22,305
-8
| -0% | -USD 3.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 8.76 M | 0.69% |
17,049
-342
| -2% | -USD 171 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
38
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 8.69 M | 0.68% |
90,779
-3,509
| -4% | -USD 330 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
39
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 8.56 M | 0.67% |
88,955
-7,056
| -7% | -USD 719 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 8.41 M | 0.66% |
7,013
-26
| -0.4% | -USD 26.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 8.21 M | 0.64% |
51,946
+1,710
| +3% | +USD 267 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.2 mil M
| USD 7.94 M | 0.62% |
27,323
+846
| +3% | +USD 239 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 7.69 M | 0.6% |
99,684
-3,512
| -3% | -USD 258 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 7.23 M | 0.57% |
52,869
+176
| +0.3% | +USD 26.3 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 7.13 M | 0.56% |
48,631
+86
| +0.2% | +USD 12.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
46
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 7.11 M | 0.56% |
21,426
-190
| -0.9% | -USD 61.3 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 7.08 M | 0.56% |
20,930
-482
| -2% | -USD 154 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 6.99 M | 0.55% |
9,328
-235
| -2% | -USD 171 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 6.91 M | 0.54% |
119,894
+2,796
| +2% | +USD 149 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 6.74 M | 0.53% |
7,203
-37
| -0.5% | -USD 36.9 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Fiduciary Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Group mantenía 310 posiciones por un valor de USD 1275 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fiduciary Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 84, 156 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 14,702 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 14,702 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Fiduciary Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Fiduciary Group cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Group representan 32% de su cartera de USD 1275 M en T2 2026.
- Fiduciary Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Group aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1275 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.