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Fiduciary Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
6.13%
推定1年リターン
23.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.07%
1年予想リターン
+23.08%
3年間の予想リターン
+67.12%
5年予想リターン
+75.7%
10年間の推定リターン
+259.43%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.04億
(+8.9%)
資金フロー
-$321万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.3%
保有額
310
新規
14
買い増し
84
減少
156
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
6.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
平均保有期間 株式のみ
6.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$324万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$274万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$136万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$124万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$329万 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$179万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$135万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$103万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$71.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.61% |
| 2 | 情報技術 | 16.47% |
| 3 | 金融 | 12.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.62% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $1205万 | 0.95% |
226,899
+2,062
| +0.9% | +$11.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $1197万 | 0.94% |
80,718
-2,920
| -3% | -$40.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2519億
| $1121万 | 0.88% |
30,957
-314
| -1% | -$10.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
29
Akre Focus ETF
AKRE
$52.6億
| $998万 | 0.78% |
187,630
-33,086
| -15% | -$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $986万 | 0.77% |
165,192
+430
| +0.3% | +$2.53万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6035億
| $984万 | 0.77% |
4,944
+8
| +0.2% | +$1.27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$170億
| $970万 | 0.76% |
101,487
+616
| +0.6% | +$5.82万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $908万 | 0.71% |
16,118
+125
| +0.8% | +$7.64万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
34
PepsiCo
PEP
$1872億
| $890万 | 0.7% |
65,740
-985
| -1% | -$14.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
35
Coca-Cola
KO
$4047億
| $889万 | 0.7% |
109,432
-1,032
| -0.9% | -$8.15万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $887万 | 0.7% |
22,305
-8
| -0% | -$3,495 |
2015 Q2
44四半期
|
|
37
Mastercard
MA
$5558億
| $876万 | 0.69% |
17,049
-342
| -2% | -$17.1万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
38
Southern Company
SO
$1078億
| $869万 | 0.68% |
90,779
-3,509
| -4% | -$33万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
39
Walt Disney
DIS
$1916億
| $856万 | 0.67% |
88,955
-7,056
| -7% | -$71.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
40
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $841万 | 0.66% |
7,013
-26
| -0.4% | -$2.66万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $821万 | 0.64% |
51,946
+1,710
| +3% | +$26.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$152億
| $794万 | 0.62% |
27,323
+846
| +3% | +$23.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $769万 | 0.6% |
99,684
-3,512
| -3% | -$25.8万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
44
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $723万 | 0.57% |
52,869
+176
| +0.3% | +$2.63万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
45
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $713万 | 0.56% |
48,631
+86
| +0.2% | +$1.25万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
46
Aon
AON
$682億
| $711万 | 0.56% |
21,426
-190
| -0.9% | -$6.13万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
47
American Express
AXP
$2140億
| $708万 | 0.56% |
20,930
-482
| -2% | -$15.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $699万 | 0.55% |
9,328
-235
| -2% | -$17.1万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $691万 | 0.54% |
119,894
+2,796
| +2% | +$14.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
50
Costco
COST
$4486億
| $674万 | 0.53% |
7,203
-37
| -0.5% | -$3.69万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
類似するファンド
Fiduciary Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fiduciary Groupは310銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.7億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Fiduciary Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、84件増加しました、156件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は14,702株、評価額は$325万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Fiduciary Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は14,702株、評価額は$325万でした。
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- Fiduciary Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$329万相当を減らしました。
- Fiduciary Groupは2026年第2四半期にDow Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Fiduciary Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Fiduciary Groupは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$12.7億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のFiduciary Groupの 13F報告書 に基づいています。