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Fiduciary Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.9億
売買回転率
6.05%
推定1年リターン
17.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
+17.87%
3年間の予想リターン
+76.23%
5年予想リターン
+79.58%
10年間の推定リターン
+259.09%
AUM
$12.9億
運用資産残高の伸び率
+$1339万
(+1.1%)
資金フロー
-$233万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.86%
保有額
314
新規
9
買い増し
115
減少
137
解消
10
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$1352万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$962万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$429万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$398万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$305万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$816万 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$720万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$614万 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+$483万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$217万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.74% |
| 2 | 情報技術 | 18.2% |
| 3 | 金融 | 12.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.13% |
| 5 | ヘルスケア | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
$1932億
| $609万 | 0.47% |
72,259
-79
| -0.1% | -$6,364 |
2023 Q4
11四半期
|
|
52
AbbVie
ABBV
$5215億
| $606万 | 0.47% |
23,174
-78
| -0.3% | -$2万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
53
Bank of America
BAC
$3520億
| $601万 | 0.47% |
110,451
+1,836
| +2% | +$11.2万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
|
54
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $598万 | 0.46% |
38,546
-13,400
| -26% | -$217万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
55
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $594万 | 0.46% |
20,129
-7,194
| -26% | -$206万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
56
Aon
AON
$718億
| $587万 | 0.46% |
21,226
-200
| -0.9% | -$6.76万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
57
Marriott International
MAR
$1090億
| $574万 | 0.45% |
16,150
-342
| -2% | -$12.2万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
58
Oracle
ORCL
$3908億
| $552万 | 0.43% |
40,180
-1,033
| -3% | -$14.6万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
59
Verizon
VZ
$1921億
| $551万 | 0.43% |
120,200
-3,364
| -3% | -$15.8万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
60
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $541万 | 0.42% |
85,797
+28,771
| +50% | +$190万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
Blackstone
BX
$950億
| $522万 | 0.41% |
46,546
-62
| -0.1% | -$8,112 |
2015 Q2
45四半期
|
|
62
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $514万 | 0.4% |
50,847
-10,628
| -17% | -$110万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
63
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $490万 | 0.38% |
29,326
+842
| +3% | +$15万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $480万 | 0.37% |
56,505
-1,978
| -3% | -$17万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
65
Starbucks
SBUX
$1214億
| $461万 | 0.36% |
49,099
-1,278
| -3% | -$13.2万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
66
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $456万 | 0.35% |
12,172
+136
| +1% | +$5.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
67
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $455万 | 0.35% |
41,809
-268
| -0.6% | -$3.08万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
68
Danaher
DHR
$1639億
| $454万 | 0.35% |
20,513
-1,140
| -5% | -$23.4万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
69
Simon Property Group
SPG
$751億
| $451万 | 0.35% |
22,468
-509
| -2% | -$11.1万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
70
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $414万 | 0.32% |
25,656
-893
| -3% | -$14.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
71
American Tower
AMT
$889億
| $404万 | 0.31% |
24,673
-3,096
| -11% | -$53.1万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
72
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $402万 | 0.31% |
14,362
-50
| -0.3% | -$1.38万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
73
Seagate
STX
$1213億
| $398万 | 0.31% |
4,318
-2
| -0% | -$1,708 |
2020 Q2
25四半期
|
|
74
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $375万 | 0.29% |
46,159
+12,635
| +38% | +$102万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
75
Charles Schwab
SCHW
$1605億
| $372万 | 0.29% |
38,034
-836
| -2% | -$8.8万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
類似するファンド
TA
Fiduciary Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupは314銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$12.7億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Fiduciary Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、115件増加しました、137件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、保有株数は24,750株、評価額は$269万でした。 最も大きな売却はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$816万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Value ETFで、株数は24,750株、評価額は$269万でした。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1352万でした。
- Fiduciary Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$816万相当を減らしました。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$483万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Fiduciary Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Fiduciary Groupは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Fiduciary Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$12.9億となりました。
2026年11月10日に提出された、2026年第3四半期分のFiduciary Groupの 13F報告書 に基づいています。