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Fiduciary Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
6.13%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.07%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+67.12%
5년 예상 수익률
+75.7%
10년 예상 수익률
+259.43%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.04억
(+8.9%)
자금 흐름
-US$321만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.3%
보유액
310
신규
14
증가
84
축소
156
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
평균 보유 기간 주식만
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$324만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$274만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$136만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$57.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$329만 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$135만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$103만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.61% |
| 2 | 정보기술 | 16.47% |
| 3 | 금융 | 12.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.62% |
| 5 | 산업재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$1769억
| US$638만 | 0.5% |
72,338
+1,032
| +1% | +US$7.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$619만 | 0.49% |
108,615
-360
| -0.3% | -US$1.91만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
53
Marriott International
MAR
US$1075억
| US$611만 | 0.48% |
16,492
-430
| -3% | -US$15.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
54
Oracle
ORCL
US$3491억
| US$604만 | 0.47% |
41,213
-418
| -1% | -US$7.58만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$604만 | 0.47% |
61,475
+1,655
| +3% | +US$16.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$592만 | 0.46% |
37,333
+529
| +1% | +US$7.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5095억
| US$585만 | 0.46% |
23,252
-309
| -1% | -US$6.65만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881억
| US$577만 | 0.45% |
59,784
-1,469
| -2% | -US$14.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
59
Blackstone
BX
US$956억
| US$548만 | 0.43% |
46,608
+211
| +0.5% | +US$2.54만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
60
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$528만 | 0.41% |
28,484
+705
| +3% | +US$12.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
61
Verizon
VZ
US$1911억
| US$523만 | 0.41% |
123,564
-851
| -0.7% | -US$3.99만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
62
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$515만 | 0.4% |
50,377
-2,700
| -5% | -US$27.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
63
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$514만 | 0.4% |
22,977
-138
| -0.6% | -US$2.84만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
64
AstraZeneca
AZN
US$2898억
| US$503만 | 0.39% |
26,549
-16
| -0.1% | -US$3.01천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1555억
| US$500만 | 0.39% |
58,483
-2,118
| -3% | -US$17.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
66
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$493만 | 0.39% |
42,077
+1,404
| +3% | +US$16.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
67
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.71억
| US$484만 | 0.38% |
158,509
+6,308
| +4% | +US$19.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$483만 | 0.38% |
23,538
-1,000
| -4% | -US$20.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
69
American Tower
AMT
US$900억
| US$454만 | 0.36% |
27,769
-1,313
| -5% | -US$23.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$445만 | 0.35% |
12,036
+86
| +0.7% | +US$3.08만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
71
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$430만 | 0.34% |
14,412
-772
| -5% | -US$21.4만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
72
Seagate
STX
US$1071억
| US$417만 | 0.33% |
4,320
-48
| -1% | -US$3.66만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
73
Danaher
DHR
US$1652억
| US$412만 | 0.32% |
21,653
-365
| -2% | -US$6.63만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
74
Micron Technology
MU
US$7427억
| US$398만 | 0.31% |
3,444
-24
| -0.7% | -US$1.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$385만 | 0.3% |
57,026
+3,503
| +7% | +US$22.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Fiduciary Group 측은 US$12.7억 상당의 310개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Fiduciary Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 84개 증가, 156개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 14,702주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$325만 상당의 14,702주를 매수했어요.
- Fiduciary Group 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fiduciary Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Fiduciary Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Fiduciary Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Fiduciary Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.