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Fiduciary Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
6,13%
Retorno est. (1 ano)
23,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,07%
Retorno est. (1 ano)
+23,08%
Retorno est. (3 anos)
+67,12%
Retorno est. (5 anos)
+75,7%
Retorno est. (10 anos)
+259,43%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 104 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,3%
Posição
310
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
156
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,24 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 577 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 1,79 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 719 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,47% |
| 3 | Financeiro | 12,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,62% |
| 5 | Bens industriais | 6,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 12,1 mi | 0,95% |
226.899
+2.062
| +0,9% | +US$ 118 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 12 mi | 0,94% |
80.718
-2.920
| -3% | -US$ 401 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 11,2 mi | 0,88% |
30.957
-314
| -1% | -US$ 107 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
29
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,26 bi
| US$ 10 mi | 0,78% |
187.630
-33.086
| -15% | -US$ 1,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 9,9 mi | 0,77% |
165.192
+430
| +0,3% | +US$ 25,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 9,8 mi | 0,77% |
4.944
+8
| +0,2% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 9,7 mi | 0,76% |
101.487
+616
| +0,6% | +US$ 58,2 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 9,08 mi | 0,71% |
16.118
+125
| +0,8% | +US$ 76,4 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
34
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 8,9 mi | 0,7% |
65.740
-985
| -1% | -US$ 147 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
35
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 8,89 mi | 0,7% |
109.432
-1.032
| -0,9% | -US$ 81,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
36
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 8,87 mi | 0,7% |
22.305
-8
| -0% | -US$ 3,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 8,76 mi | 0,69% |
17.049
-342
| -2% | -US$ 171 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
38
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 8,69 mi | 0,68% |
90.779
-3.509
| -4% | -US$ 330 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
39
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,56 mi | 0,67% |
88.955
-7.056
| -7% | -US$ 719 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 8,41 mi | 0,66% |
7.013
-26
| -0,4% | -US$ 26,6 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 8,21 mi | 0,64% |
51.946
+1.710
| +3% | +US$ 267 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
42
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,2 bi
| US$ 7,94 mi | 0,62% |
27.323
+846
| +3% | +US$ 239 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 7,69 mi | 0,6% |
99.684
-3.512
| -3% | -US$ 258 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$ 769 bi
| US$ 7,23 mi | 0,57% |
52.869
+176
| +0,3% | +US$ 26,3 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 7,13 mi | 0,56% |
48.631
+86
| +0,2% | +US$ 12,5 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
46
Aon
AON
US$ 68,3 bi
| US$ 7,11 mi | 0,56% |
21.426
-190
| -0,9% | -US$ 61,3 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
47
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 7,08 mi | 0,56% |
20.930
-482
| -2% | -US$ 154 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 6,99 mi | 0,55% |
9.328
-235
| -2% | -US$ 171 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 6,91 mi | 0,54% |
119.894
+2.796
| +2% | +US$ 149 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
50
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 6,74 mi | 0,53% |
7.203
-37
| -0,5% | -US$ 36,9 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fiduciary Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Group detinha 310 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 8,9% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fiduciary Group mostra 14 novas, 84 aumentaram, 156 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 14.702 ações no valor de US$ 3,25 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Group no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 14.702 ações no valor de US$ 3,25 mi.
- Fiduciary Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Fiduciary Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Fiduciary Group encerrou totalmente sua posição em Dow Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 286 mil.
- As dez maiores posições de Fiduciary Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Fiduciary Group abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Group subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.