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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 86,5 mi | 6,83% |
115.487
-210
| -0,2% | -US$ 153 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 77,2 mi | 6,1% |
178.222
-85.020
| -32% | -US$ 25,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 77,2 mi | 6,1% |
3.248.687
+133.293
| +4% | +US$ 3,21 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 74,9 mi | 5,92% |
505.346
-661
| -0,1% | -US$ 90,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 60,8 mi | 4,8% |
256.927
+5.673
| +2% | +US$ 1,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 936 mi
| US$ 49,7 mi | 3,93% |
656.485
+3.773
| +0,6% | +US$ 287 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 47,9 mi | 3,78% |
672.455
-163.189
| -20% | -US$ 11,4 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 44,3 mi | 3,5% |
153.166
-948
| -0,6% | -US$ 271 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 38,2 mi | 3,02% |
707.134
-18.793
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 37,4 mi | 2,95% |
679.197
-21.098
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 31,4 mi | 2,48% |
144.223
-2.101
| -1% | -US$ 439 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 31,4 mi | 2,48% |
129.165
-2.557
| -2% | -US$ 595 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 27,5 mi | 2,17% |
220.640
-2.967
| -1% | -US$ 354 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 27,2 mi | 2,14% |
686.834
-9.928
| -1% | -US$ 380 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 26,7 mi | 2,11% |
169.856
+472
| +0,3% | +US$ 72 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 21,7 mi | 1,71% |
62.994
-1.416
| -2% | -US$ 472 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 21,5 mi | 1,7% |
222.992
-3.111
| -1% | -US$ 299 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,6 mi | 1,63% |
27.583
+296
| +1% | +US$ 215 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 20 mi | 1,58% |
194.456
-3.897
| -2% | -US$ 415 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 17,9 mi | 1,41% |
58.944
-1.650
| -3% | -US$ 473 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 16,7 mi | 1,32% |
490.409
+321.034
| +190% | +US$ 10,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 15,5 mi | 1,23% |
277.437
-5.704
| -2% | -US$ 297 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 14,9 mi | 1,17% |
108.795
-1.308
| -1% | -US$ 169 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 14,1 mi | 1,11% |
171.066
-4.010
| -2% | -US$ 336 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 13,6 mi | 1,07% |
132.123
+1.065
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.