Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,18%
Retorno est. (1 ano)
24,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,8%
Retorno est. (3 anos)
+85,13%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+263,38%
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,13 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,4%
Posição
119
Nova
6
Aumentada
36
Reduzida
44
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,42 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 924 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 760 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 891 mil |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 508 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,54% |
| 2 | Tecnologia | 4,99% |
| 3 | Saúde | 3,54% |
| 4 | Bens industriais | 3,18% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 39,9 mi | 19,31% |
189.443
+6.809
| +4% | +US$ 1,42 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 24,1 mi | 11,68% |
415.032
+19.488
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 20,4 mi | 9,89% |
577.813
+34.425
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 17,2 mi | 8,32% |
163.060
+7.332
| +5% | +US$ 760 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 9,6 mi | 4,66% |
199.187
+8.200
| +4% | +US$ 412 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 8,72 mi | 4,22% |
90.957
-721
| -0,8% | -US$ 68,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 6,96 mi | 3,37% |
119.864
+5
| +0% | +US$ 290 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,51 mi | 2,19% |
21.541
+232
| +1% | +US$ 48,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 3,96 mi | 1,92% |
292.182
-2.590
| -0,9% | -US$ 35,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,71 bi
| US$ 3,82 mi | 1,85% |
65.390
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 3,26 mi | 1,58% |
28.484
-4.118
| -13% | -US$ 475 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,51% |
21.288
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 2,45 mi | 1,19% |
47.167
+44
| +0,1% | +US$ 2,35 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 2,35 mi | 1,14% |
20.316
+1.024
| +5% | +US$ 116 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 2,24 mi | 1,08% |
15.441
+8
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,18 mi | 1,06% |
91.432
-35.864
| -28% | -US$ 891 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,88% |
33.030
+16.212
| +96% | +US$ 924 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 1,75 mi | 0,85% |
20.646
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 1,69 mi | 0,82% |
47.280
-15.020
| -24% | -US$ 508 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
VAR
20
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 1,55 mi | 0,75% |
21.529
-881
| -4% | -US$ 63,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Workday
WDAY
US$ 47,3 bi
| US$ 1,15 mi | 0,56% |
15.432
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,52% |
8.686
-1
| -0% | -US$ 122 |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
21.455
-333
| -2% | -US$ 16,4 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,05 mi | 0,51% |
11.178
-1.332
| -11% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,02 mi | 0,49% |
7.025
+14
| +0,2% | +US$ 2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Wealth Architects detinha 119 posições avaliadas em US$ 206 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Wealth Architects mostra 6 novas, 36 aumentaram, 44 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baxter International: 4.698 ações no valor de US$ 212 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 891 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2016 foi Baxter International: 4.698 ações no valor de US$ 212 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,42 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 891 mil.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Tesla no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 441 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 67% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2016.
- Wealth Architects abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.