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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1270 M
Rotación
12.18%
Rendimiento estimado a 1 año
24.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+263.38%
AUM
USD 1270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.67 M
(+0.29%)
Flujo de capital
+USD 31.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.37%
Posición
271
Nuevas
23
Aumentadas
108
Reducidas
105
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 5.02 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 4.31 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 2.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+USD 998 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 887 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.64% |
| 2 | Tecnología | 13.34% |
| 3 | Finanzas | 2.27% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 819 k | 0.06% |
3,172
-26
| -0.8% | -USD 6.9 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
127
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 765 k | 0.06% |
3,311
+296
| +10% | +USD 77.9 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
128
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 761 k | 0.06% |
3,284
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
129
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 739 k | 0.06% |
10,616
+74
| +0.7% | +USD 5.56 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
130
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 737 k | 0.06% |
1,337
+25
| +2% | +USD 14.1 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 732 k | 0.06% |
1,084
-6
| -0.6% | -USD 3.56 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
132
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 698 k | 0.06% |
10,370
-63
| -0.6% | -USD 4.38 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
133
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 672 k | 0.05% |
3,231
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 671 k | 0.05% |
2,208
+134
| +6% | +USD 44.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
135
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 653 k | 0.05% |
2,472
-397
| -14% | -USD 89 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
136
Cloudflare
NET
USD 96.3 mil M
| USD 648 k | 0.05% |
1,865
+843
| +82% | +USD 250 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
137
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 644 k | 0.05% |
8,047
+119
| +2% | +USD 10.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
138
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 634 k | 0.05% |
1,475
+150
| +11% | +USD 62.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
139
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 618 k | 0.05% |
4,145
+145
| +4% | +USD 20.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
140
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 585 k | 0.05% |
1,387
-2
| -0.1% | -USD 797 |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
141
Consolidated Edison
ED
USD 44 mil M
| USD 582 k | 0.05% |
5,692
-10
| -0.2% | -USD 1.08 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
142
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 573 k | 0.05% |
6,661
+496
| +8% | +USD 43 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
143
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 564 k | 0.04% |
12,295
+126
| +1% | +USD 5.93 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
144
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 552 k | 0.04% |
5,586
+46
| +0.8% | +USD 4.8 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
145
Corning
GLW
USD 91.4 mil M
| USD 546 k | 0.04% |
3,549
+24
| +0.7% | +USD 3.81 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 536 k | 0.04% |
3,553
+2,198
| +162% | +USD 304 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
147
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 529 k | 0.04% |
4,089
+75
| +2% | +USD 10.1 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
148
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
USD 881 M
| USD 526 k | 0.04% |
13,245
-1
| -0% | -USD 41 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
149
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 510 k | 0.04% |
6,536
+279
| +4% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 508 k | 0.04% |
9,516
-210
| -2% | -USD 11.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Architects mantenía 271 posiciones por un valor de USD 1270 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 1266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Architects muestra 23 nuevos, Aumentaron 108, 105 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Keysight: 5,499 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 3.76 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T3 2026 fue Keysight: 5,499 acciones por un valor de USD 2 M.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.04 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Arrowhead Research en T3 2026, con una venta estimada de USD 998 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 45% de su cartera de USD 1270 M en T3 2026.
- Wealth Architects abrió 23 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1270 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.