¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
5,836
-258
| -4% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
202
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 291 k | 0.02% |
3,306
-434
| -12% | -USD 31.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
203
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
1,329
+81
| +6% | +USD 16.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
287
-13
| -4% | -USD 12.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
205
Morgan Stanley
MS
USD 291 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
1,387
-101
| -7% | -USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
206
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 290 k | 0.02% |
3,008
-182
| -6% | -USD 18.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
207
Hewlett Packard
HPE
USD 68 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
+6,292
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
208
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 284 k | 0.02% |
2,743
-189
| -6% | -USD 16.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
PepsiCo
PEP
USD 191 mil M
| USD 277 k | 0.02% |
2,047
+85
| +4% | +USD 12.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
210
Qualcomm
QCOM
USD 173 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
+1,484
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
211
Teck Resources
TECK
USD 30.8 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
4,608
+62
| +1% | +USD 3.78 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Steel Dynamics
STLD
USD 35.8 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
1,186
-18
| -1% | -USD 4.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
213
Entergy
ETR
USD 52.5 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
2,367
+12
| +0.5% | +USD 1.35 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
214
Arista Networks
ANET
USD 207 mil M
| USD 264 k | 0.02% |
+1,555
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
215
SPDR Gold Trust
GLD
USD 132 mil M
| USD 260 k | 0.02% |
705
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
3,340
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
217
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 257 k | 0.02% |
630
-17
| -3% | -USD 7.18 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
218
American Electric Power
AEP
USD 71 mil M
| USD 256 k | 0.02% |
1,869
+4
| +0.2% | +USD 527 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
219
Edwards Lifesciences
EW
USD 53.8 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
2,812
+8
| +0.3% | +USD 670 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
220
Cloudflare
NET
USD 94.4 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
1,022
+45
| +5% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
221
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
+8,047
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Copel
ELPC
USD 7743 M
| USD 247 k | 0.02% |
21,201
-5,327
| -20% | -USD 65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
223
Delta Air Lines
DAL
USD 54.9 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+2,632
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
1,973
+87
| +5% | +USD 15.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
225
Emerson Electric
EMR
USD 92.6 mil M
| USD 246 k | 0.02% |
1,715
-29
| -2% | -USD 4.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.