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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.18%
推定1年リターン
24.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.95%
1年予想リターン
+24.8%
3年間の予想リターン
+85.13%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+263.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$367万
(+0.29%)
資金フロー
+$3135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.37%
保有額
271
新規
23
買い増し
108
減少
105
解消
10
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$704万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$502万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$431万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$283万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$357万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$127万 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$100万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$88.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.64% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1250億
| $30.4万 | 0.02% |
4,223
+883
| +26% | +$6.66万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
202
CVS Health
CVS
$1021億
| $30万 | 0.02% |
3,502
+759
| +28% | +$7.43万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
203
Citigroup
C
$2064億
| $29.7万 | 0.02% |
2,291
+63
| +3% | +$8,485 |
2025 Q3
4四半期
|
|
204
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$417億
| $29.3万 | 0.02% |
5,836
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
205
Bloom Energy
BE
$582億
| $29.3万 | 0.02% |
1,058
+5
| +0.5% | +$1,181 |
2026 Q2
1四半期
|
|
206
Teck Resources
TECK
$313億
| $29.2万 | 0.02% |
4,432
-176
| -4% | -$1.13万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
207
Emerson Electric
EMR
$955億
| $28.6万 | 0.02% |
1,844
+129
| +8% | +$1.94万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
208
Amphenol
APH
$1941億
| $28.2万 | 0.02% |
3,348
+42
| +1% | +$3,383 |
2025 Q3
4四半期
|
|
209
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1429億
| $27.8万 | 0.02% |
2,215
-471
| -18% | -$5.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
210
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$391億
| $27.7万 | 0.02% |
3,094
-50
| -2% | -$4,843 |
2014 Q4
47四半期
|
|
211
FedEx
FDX
$760億
| $27.7万 | 0.02% |
972
+3
| +0.3% | +$942 |
2025 Q2
5四半期
|
|
212
NextEra Energy
NEE
$1857億
| $27.5万 | 0.02% |
3,627
-55
| -1% | -$4,652 |
2020 Q4
23四半期
|
|
213
Progressive
PGR
$1362億
| $27.1万 | 0.02% |
1,307
-22
| -2% | -$4,752 |
2024 Q1
10四半期
|
|
214
Steel Dynamics
STLD
$338億
| $27万 | 0.02% |
1,218
+32
| +3% | +$7,690 |
2025 Q4
3四半期
|
|
215
W.W. Grainger
GWW
$710億
| $26.9万 | 0.02% |
216
-1
| -0.5% | -$1,320 |
2024 Q3
8四半期
|
|
216
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$164億
| $26.8万 | 0.02% |
+5,068
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
217
Silicon Motion
SIMO
$61.1億
| $26.5万 | 0.02% |
946
-42
| -4% | -$1.12万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
218
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$238億
| $25.9万 | 0.02% |
2,376
-179
| -7% | -$2.06万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
219
Arm
ARM
$2052億
| $25.8万 | 0.02% |
889
+12
| +1% | +$3,268 |
2026 Q2
1四半期
|
|
220
PepsiCo
PEP
$1947億
| $25.7万 | 0.02% |
2,029
-18
| -0.9% | -$2,480 |
2014 Q4
47四半期
|
|
221
Morgan Stanley
MS
$3016億
| $25.5万 | 0.02% |
1,358
-29
| -2% | -$6,162 |
2025 Q4
3四半期
|
|
222
Southern Company
SO
$1070億
| $25.3万 | 0.02% |
3,056
+683
| +29% | +$6.22万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
223
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $25.3万 | 0.02% |
8,049
+2
| +0% | +$64 |
2026 Q2
1四半期
|
|
224
CME Group
CME
$1091億
| $25.3万 | 0.02% |
+966
| 新規 | +$25.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
225
Copel
ELPC
$79.4億
| $25.3万 | 0.02% |
20,346
-855
| -4% | -$1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsは271銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$12.7億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、108件増加しました、105件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKeysightで、保有株数は5,499株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeysightで、株数は5,499株、評価額は$200万でした。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$376万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にArrowhead Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$12.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。