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Wealth Architects

Wealth Architects Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIHP-Symbol
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+10,9 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+3,89 Mio. $
3
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+3,21 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,58 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+25,8 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,4 Mio. $
3
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+1,11 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,04 Mio. $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+1,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,48 %
2 Technologie 13,83 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Industrie 1,89 %
5 Kommunikationsdienste 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
201
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
294.120 $ 0,02 %
5.836
-258
-4 % -12.789 $
2022 Q4
14 Quartale
APH-Symbol
202
Amphenol
APH
183 Mrd. $
291.457 $ 0,02 %
3.306
-434
-12 % -31.284 $
2025 Q3
3 Quartale
PGR-Symbol
203
Progressive
PGR
132 Mrd. $
290.494 $ 0,02 %
1.329
+81
+6 % +16.325 $
2024 Q1
9 Quartale
GS-Symbol
204
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
290.263 $ 0,02 %
287
-13
-4 % -12.674 $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
205
Morgan Stanley
MS
285 Mrd. $
289.938 $ 0,02 %
1.387
-101
-7 % -20.001 $
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
206
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
289.556 $ 0,02 %
3.008
-182
-6 % -18.554 $
2014 Q4
46 Quartale
HPE-Symbol
207
Hewlett Packard
HPE
76,6 Mrd. $
283.832 $ 0,02 %
+6.292
Neu +227.219 $
2026 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
208
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
283.763 $ 0,02 %
2.743
-189
-6 % -16.871 $
2025 Q3
3 Quartale
PEP-Symbol
209
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
277.198 $ 0,02 %
2.047
+85
+4 % +12.710 $
2014 Q4
46 Quartale
QCOM-Symbol
210
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
274.239 $ 0,02 %
+1.484
Neu +277.508 $
2026 Q2
0 Quartale
TECK-Symbol
211
Teck Resources
TECK
29 Mrd. $
273.992 $ 0,02 %
4.608
+62
+1 % +3.779 $
2025 Q3
3 Quartale
STLD-Symbol
212
Steel Dynamics
STLD
35,4 Mrd. $
272.140 $ 0,02 %
1.186
-18
-1 % -4.216 $
2025 Q4
2 Quartale
ETR-Symbol
213
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
271.874 $ 0,02 %
2.367
+12
+0,5 % +1.353 $
2025 Q1
5 Quartale
ANET-Symbol
214
Arista Networks
ANET
220 Mrd. $
264.163 $ 0,02 %
+1.555
Neu +244.255 $
2026 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
215
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
259.708 $ 0,02 %
705
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
216
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
257.583 $ 0,02 %
3.340
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPGI-Symbol
217
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
256.574 $ 0,02 %
630
-17
-3 % -7.179 $
2021 Q4
18 Quartale
AEP-Symbol
218
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
255.698 $ 0,02 %
1.869
+4
+0,2 % +527 $
2025 Q3
3 Quartale
EW-Symbol
219
Edwards Lifesciences
EW
51,5 Mrd. $
254.374 $ 0,02 %
2.812
+8
+0,3 % +670 $
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
220
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
250.676 $ 0,02 %
1.022
+45
+5 % +9.845 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDX-Symbol
221
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
250.292 $ 0,02 %
+8.047
Neu +242.850 $
2026 Q2
0 Quartale
ELPC-Symbol
222
Copel
ELPC
10,3 Mrd. $
246.992 $ 0,02 %
21.201
-5.327
-20 % -65.025 $
2025 Q4
2 Quartale
DAL-Symbol
223
Delta Air Lines
DAL
50,2 Mrd. $
246.513 $ 0,02 %
+2.632
Neu +198.694 $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
224
Accenture
ACN
152 Mrd. $
245.520 $ 0,02 %
1.973
+87
+5 % +15.104 $
2020 Q4
22 Quartale
EMR-Symbol
225
Emerson Electric
EMR
90 Mrd. $
245.502 $ 0,02 %
1.715
-29
-2 % -4.082 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

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Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
  • Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
  • Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .