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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 334.869 $ | 0,03 % |
3.275
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
177
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
| 330.816 $ | 0,03 % |
1.402
-48
| -3 % | -11.253 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
178
Silicon Motion
SIMO
6,37 Mrd. $
| 329.330 $ | 0,03 % |
+988
| Neu | +228.899 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 329.283 $ | 0,03 % |
900
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 326.998 $ | 0,03 % |
2.061
+400
| +24 % | +59.508 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
181
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 325.841 $ | 0,03 % |
5.655
-106
| -2 % | -6.087 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
182
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,19 Mrd. $
| 324.969 $ | 0,03 % |
31.398
+9.944
| +46 % | +110.593 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
183
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 323.169 $ | 0,03 % |
3.682
-982
| -21 % | -88.827 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 321.031 $ | 0,03 % |
2.686
-330
| -11 % | -36.133 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
185
Analog Devices
ADI
187 Mrd. $
| 320.414 $ | 0,03 % |
806
-1
| -0,1 % | -396 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
186
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
| 319.518 $ | 0,03 % |
448
-17
| -4 % | -11.201 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
| 318.883 $ | 0,03 % |
+1.053
| Neu | +269.784 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 317.761 $ | 0,03 % |
2.989
-922
| -24 % | -94.232 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
189
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 317.748 $ | 0,03 % |
2.710
+77
| +3 % | +8.864 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 317.286 $ | 0,03 % |
1.241
-52
| -4 % | -12.766 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
191
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 311.831 $ | 0,02 % |
2.228
-5
| -0,2 % | -651 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Arm
ARM
224 Mrd. $
| 310.958 $ | 0,02 % |
+877
| Neu | +233.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 306.349 $ | 0,02 % |
2.683
+3
| +0,1 % | +342 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
194
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 304.930 $ | 0,02 % |
4.980
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
195
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 303.606 $ | 0,02 % |
2.004
+82
| +4 % | +12.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
196
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 303.423 $ | 0,02 % |
969
-3
| -0,3 % | -1.090 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
197
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 303.190 $ | 0,02 % |
3.144
+66
| +2 % | +6.308 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
198
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 301.490 $ | 0,02 % |
2.308
+33
| +1 % | +4.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 299.650 $ | 0,02 % |
2.555
-1.473
| -37 % | -171.935 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
200
W.W. Grainger
GWW
64,1 Mrd. $
| 295.207 $ | 0,02 % |
217
-7
| -3 % | -8.626 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .