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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,21%
Retorno est. (1 ano)
36,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,09%
Retorno est. (1 ano)
+36,93%
Retorno est. (3 anos)
+80,06%
Retorno est. (5 anos)
+84,62%
Retorno est. (10 anos)
+286,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 144 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,92%
Posição
262
Nova
18
Aumentada
94
Reduzida
112
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,58 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 25,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,48% |
| 2 | Tecnologia | 13,83% |
| 3 | Financeiro | 2,23% |
| 4 | Bens industriais | 1,89% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,97 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
3.275
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
177
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
1.402
-48
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,07 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
+988
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 329 mil | 0,03% |
900
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,6 bi
| US$ 327 mil | 0,03% |
2.061
+400
| +24% | +US$ 59,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
181
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 326 mil | 0,03% |
5.655
-106
| -2% | -US$ 6,09 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
182
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,36 bi
| US$ 325 mil | 0,03% |
31.398
+9.944
| +46% | +US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
183
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
3.682
-982
| -21% | -US$ 88,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 321 mil | 0,03% |
2.686
-330
| -11% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
185
Analog Devices
ADI
US$ 202 bi
| US$ 320 mil | 0,03% |
806
-1
| -0,1% | -US$ 396 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Cummins
CMI
US$ 68,8 bi
| US$ 320 mil | 0,03% |
448
-17
| -4% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
187
Bloom Energy
BE
US$ 60 bi
| US$ 319 mil | 0,03% |
+1.053
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
2.989
-922
| -24% | -US$ 94,2 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
189
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
2.710
+77
| +3% | +US$ 8,86 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 317 mil | 0,03% |
1.241
-52
| -4% | -US$ 12,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
191
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 312 mil | 0,02% |
2.228
-5
| -0,2% | -US$ 651 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
192
Arm
ARM
US$ 220 bi
| US$ 311 mil | 0,02% |
+877
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Shopify
SHOP
US$ 203 bi
| US$ 306 mil | 0,02% |
2.683
+3
| +0,1% | +US$ 342 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
194
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 305 mil | 0,02% |
4.980
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
195
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 304 mil | 0,02% |
2.004
+82
| +4% | +US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
196
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
969
-3
| -0,3% | -US$ 1,09 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
197
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 303 mil | 0,02% |
3.144
+66
| +2% | +US$ 6,31 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
198
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 301 mil | 0,02% |
2.308
+33
| +1% | +US$ 4,19 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 300 mil | 0,02% |
2.555
-1.473
| -37% | -US$ 172 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
200
W.W. Grainger
GWW
US$ 64 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
217
-7
| -3% | -US$ 8,63 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Architects no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealth Architects detinha 262 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealth Architects mostra 18 novas, 94 aumentaram, 112 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 25,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T2 2026 foi Palo Alto Networks: 1.228 ações no valor de US$ 419 mil.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional International High Profitability ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T2 2026 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 25,8 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Astera Labs no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 559 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 47% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T2 2026.
- Wealth Architects abriu 18 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.