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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.7億
| $33.5万 | 0.03% |
3,275
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
177
First Solar
FSLR
$187億
| $33.1万 | 0.03% |
1,402
-48
| -3% | -$1.13万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
178
Silicon Motion
SIMO
$70.7億
| $32.9万 | 0.03% |
+988
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
179
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $32.9万 | 0.03% |
900
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
180
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$486億
| $32.7万 | 0.03% |
2,061
+400
| +24% | +$5.95万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
181
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1277億
| $32.6万 | 0.03% |
5,655
-106
| -2% | -$6,087 |
2014 Q4
46四半期
|
|
182
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
$43.6億
| $32.5万 | 0.03% |
31,398
+9,944
| +46% | +$11.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
183
NextEra Energy
NEE
$1756億
| $32.3万 | 0.03% |
3,682
-982
| -21% | -$8.88万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
184
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1439億
| $32.1万 | 0.03% |
2,686
-330
| -11% | -$3.61万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
185
Analog Devices
ADI
$2021億
| $32万 | 0.03% |
806
-1
| -0.1% | -$396 |
2025 Q3
3四半期
|
|
186
Cummins
CMI
$688億
| $32万 | 0.03% |
448
-17
| -4% | -$1.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
187
Bloom Energy
BE
$600億
| $31.9万 | 0.03% |
+1,053
| 新規 | +$27万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
188
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $31.8万 | 0.03% |
2,989
-922
| -24% | -$9.42万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
189
Aflac
AFL
$621億
| $31.8万 | 0.03% |
2,710
+77
| +3% | +$8,864 |
2024 Q1
9四半期
|
|
190
Marathon Petroleum
MPC
$1249億
| $31.7万 | 0.03% |
1,241
-52
| -4% | -$1.28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
191
Citigroup
C
$2030億
| $31.2万 | 0.02% |
2,228
-5
| -0.2% | -$651 |
2025 Q3
3四半期
|
|
192
Arm
ARM
$2200億
| $31.1万 | 0.02% |
+877
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
Shopify
SHOP
$2026億
| $30.6万 | 0.02% |
2,683
+3
| +0.1% | +$342 |
2022 Q2
16四半期
|
|
194
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $30.5万 | 0.02% |
4,980
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
195
TJX Companies
TJX
$1543億
| $30.4万 | 0.02% |
2,004
+82
| +4% | +$1.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
196
FedEx
FDX
$734億
| $30.3万 | 0.02% |
969
-3
| -0.3% | -$1,090 |
2025 Q2
4四半期
|
|
197
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$377億
| $30.3万 | 0.02% |
3,144
+66
| +2% | +$6,308 |
2014 Q4
46四半期
|
|
198
Target
TGT
$701億
| $30.1万 | 0.02% |
2,308
+33
| +1% | +$4,193 |
2026 Q1
1四半期
|
|
199
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $30万 | 0.02% |
2,555
-1,473
| -37% | -$17.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
200
W.W. Grainger
GWW
$640億
| $29.5万 | 0.02% |
217
-7
| -3% | -$8,626 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。