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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.18%
推定1年リターン
24.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.95%
1年予想リターン
+24.8%
3年間の予想リターン
+85.13%
5年予想リターン
+84.51%
10年間の推定リターン
+263.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$367万
(+0.29%)
資金フロー
+$3135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.37%
保有額
271
新規
23
買い増し
108
減少
105
解消
10
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$704万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$502万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$431万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$283万 |
| 5 |
3M
MMM
|
+$282万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$376万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$357万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$127万 |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+$100万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$88.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.64% |
| 2 | 情報技術 | 13.34% |
| 3 | 金融 | 2.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.84% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $24.4万 | 0.02% |
+2,288
| 新規 | +$25.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
227
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$6.95億
| $24.2万 | 0.02% |
+4,852
| 新規 | +$24.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
228
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $24万 | 0.02% |
2,781
-31
| -1% | -$2,755 |
2024 Q4
7四半期
|
|
229
McKesson
MCK
$1273億
| $24万 | 0.02% |
+281
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.5億
| $24万 | 0.02% |
+10,000
| 新規 | +$24.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
231
First Solar
FSLR
$184億
| $23.8万 | 0.02% |
1,361
-41
| -3% | -$8,676 |
2022 Q3
16四半期
|
|
232
Entergy
ETR
$531億
| $23.4万 | 0.02% |
2,361
-6
| -0.3% | -$647 |
2025 Q1
6四半期
|
|
233
CTO Realty Growth
CTO
$7.88億
| $23.3万 | 0.02% |
11,391
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
234
Everforth Inc
EFOR
$14.6億
| $23.3万 | 0.02% |
+7,081
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
235
Fortinet
FTNT
$935億
| $23.3万 | 0.02% |
1,302
-1
| -0.1% | -$162 |
2026 Q2
1四半期
|
|
236
Union Pacific
UNP
$1797億
| $22.8万 | 0.02% |
836
-42
| -5% | -$1.22万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
237
AT&T
T
$1494億
| $22.7万 | 0.02% |
+9,315
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
238
Harmony Gold Mining
HMY
$94.6億
| $22.7万 | 0.02% |
12,805
+101
| +0.8% | +$1,844 |
2022 Q3
16四半期
|
|
239
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $22.4万 | 0.02% |
+6,728
| 新規 | +$22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
240
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $22.2万 | 0.02% |
+3,996
| 新規 | +$22.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
241
S&P Global
SPGI
$1373億
| $22.1万 | 0.02% |
561
-69
| -11% | -$2.92万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
242
Adobe
ADBE
$946億
| $21.8万 | 0.02% |
+910
| 新規 | +$22.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
243
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $21.8万 | 0.02% |
2,614
-18
| -0.7% | -$1,527 |
2026 Q2
1四半期
|
|
244
American Electric Power
AEP
$703億
| $21.8万 | 0.02% |
1,838
-31
| -2% | -$3,925 |
2025 Q3
4四半期
|
|
245
Intuit
INTU
$913億
| $21.5万 | 0.02% |
+780
| 新規 | +$24.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $21.4万 | 0.02% |
3,707
-53
| -1% | -$3,261 |
2026 Q1
2四半期
|
|
247
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $21.3万 | 0.02% |
237
-50
| -17% | -$5.12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
248
Vanguard Financials ETF
VFH
$138億
| $21.1万 | 0.02% |
1,625
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
249
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $21.1万 | 0.02% |
+3,014
| 新規 | +$20.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
250
Cummins
CMI
$619億
| $21.1万 | 0.02% |
408
-40
| -9% | -$2.41万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
TA
Wealth Architectsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsは271銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$12.7億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第3四半期の報告書には、新規 23件、108件増加しました、105件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKeysightで、保有株数は5,499株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeysightで、株数は5,499株、評価額は$200万でした。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$704万でした。
- Wealth Architectsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$376万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期にArrowhead Researchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第3四半期に新たに23件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$12.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。