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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
CTO Realty Growth
CTO
705 Mio. $
| 245.020 $ | 0,02 % |
11.391
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
227
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 241.994 $ | 0,02 % |
475
+54
| +13 % | +29.194 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
228
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 238.816 $ | 0,02 % |
878
-8
| -0,9 % | -2.101 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 238.508 $ | 0,02 % |
376
+1
| +0,3 % | +579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
230
Valero Energy
VLO
110 Mrd. $
| 235.141 $ | 0,02 % |
902
+8
| +0,9 % | +1.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
231
Solventum
SOLV
14,1 Mrd. $
| 231.759 $ | 0,02 % |
+3.004
| Neu | +219.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
SpaceX
SPCX
1,96 Bio. $
| 231.515 $ | 0,02 % |
+1.355
| Neu | +230.192 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 227.120 $ | 0,02 % |
2.373
+25
| +1 % | +2.354 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
234
Mondelez International
MDLZ
79,2 Mrd. $
| 217.478 $ | 0,02 % |
3.760
+32
| +0,9 % | +1.928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
235
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 213.850 $ | 0,02 % |
+1.625
| Neu | +207.338 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
236
Comcast
CMCSA
76,6 Mrd. $
| 209.485 $ | 0,02 % |
8.533
-17
| -0,2 % | -439 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
237
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
| 205.197 $ | 0,02 % |
+1.389
| Neu | +196.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 205.093 $ | 0,02 % |
2.072
+12
| +0,6 % | +1.187 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
239
GSK
GSK
98,4 Mrd. $
| 204.438 $ | 0,02 % |
3.900
-16
| -0,4 % | -846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
240
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 200.419 $ | 0,02 % |
999
-154
| -13 % | -29.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
241
PNC Financial Services
PNC
90,7 Mrd. $
| 200.177 $ | 0,02 % |
+813
| Neu | +182.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Fortinet
FTNT
133 Mrd. $
| 200.167 $ | 0,02 % |
+1.303
| Neu | +150.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
Goldman Sachs BDC
GSBD
988 Mio. $
| 195.430 $ | 0,02 % |
20.615
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
244
Harmony Gold Mining
HMY
10 Mrd. $
| 193.228 $ | 0,02 % |
12.704
-567
| -4 % | -9.419 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
245
Acco Brands
ACCO
408 Mio. $
| 123.086 $ | 0,01 % |
+29.588
| Neu | +108.618 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
FinVolution Group
FINV
661 Mio. $
| 91.709 $ | 0,01 % |
19.146
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
247
Pacific Biosciences
PACB
914 Mio. $
| 81.858 $ | 0,01 % |
48.725
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
SBDS
248
Nicht mehr gelistet
Solo Brands Inc
SBDS
| 64.363 $ | 0,01 % |
18.602
-1
| -0 % | -4 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Adobe
ADBE
97,5 Mrd. $
| – | – |
-941
| Geschlossen | -228.738 $ | – |
|
250
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,4 Mrd. $
| – | – |
-2.416
| Geschlossen | -204.939 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .