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Wealth Architects Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
12,18%
Retorno est. (1 ano)
24,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,8%
Retorno est. (3 anos)
+85,13%
Retorno est. (5 anos)
+84,51%
Retorno est. (10 anos)
+263,38%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,67 mi
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 31,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,37%
Posição
271
Nova
23
Aumentada
108
Reduzida
105
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 4,31 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 2,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,76 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$ 998 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 887 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,64% |
| 2 | Tecnologia | 13,34% |
| 3 | Financeiro | 2,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,84% |
| 5 | Bens industriais | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,3 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
+2.288
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 695 mi
| US$ 242 mil | 0,02% |
+4.852
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Edwards Lifesciences
EW
US$ 61,6 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
2.781
-31
| -1% | -US$ 2,76 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
229
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+281
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,55 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| US$ 238 mil | 0,02% |
1.361
-41
| -3% | -US$ 8,68 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
232
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
2.361
-6
| -0,3% | -US$ 647 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
233
CTO Realty Growth
CTO
US$ 788 mi
| US$ 233 mil | 0,02% |
11.391
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
234
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,46 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
+7.081
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
Fortinet
FTNT
US$ 93,5 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
1.302
-1
| -0,1% | -US$ 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
236
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
836
-42
| -5% | -US$ 12,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
237
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+9.315
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 9,46 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
12.805
+101
| +0,8% | +US$ 1,84 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
239
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 224 mil | 0,02% |
+6.728
| Nova | +US$ 220 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
+3.996
| Nova | +US$ 221 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
561
-69
| -11% | -US$ 29,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
242
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
+910
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
2.614
-18
| -0,7% | -US$ 1,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
244
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
1.838
-31
| -2% | -US$ 3,92 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
245
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
+780
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
3.707
-53
| -1% | -US$ 3,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
237
-50
| -17% | -US$ 51,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
248
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,8 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
1.625
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
249
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
+3.014
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
408
-40
| -9% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Wealth Architects no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Architects detinha 271 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 0,29% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Architects mostra 23 novas, 108 aumentaram, 105 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Keysight: 5.499 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 3,76 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Architects no T3 2026 foi Keysight: 5.499 ações no valor de US$ 2 mi.
- Wealth Architects foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Wealth Architects em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,76 mi.
- Wealth Architects encerrou totalmente sua posição em Arrowhead Research no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 998 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Architects representam 45% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T3 2026.
- Wealth Architects abriu 23 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Architects subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Architects referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.