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Payden & Rygel Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+415 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
-25,5 Mio. $
(-2 %)
Kapitalfluss
-38,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,86 %
Position
140
Neu
9
Aufgestockt
20
Reduziert
50
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+19,6 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+14,8 Mio. $ |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,4 % |
| 2 | Industrie | 12,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,75 % |
| 4 | Sonstiges | 12,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 12,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,35 % |
64.900
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
27
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,33 % |
14.670
| – | – |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
28
Simon Property Group
SPG
75,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,3 % |
82.820
-290
| -0,3 % | -63.130 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,3 % |
23.688
-1.944
| -8 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
30
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,27 % |
80.600
-200
| -0,2 % | -40.366 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 16 Mio. $ | 1,25 % |
45.452
-200
| -0,4 % | -75.291 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
32
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,23 % |
63.300
-200
| -0,3 % | -48.296 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Eaton
ETN
139 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,2 % |
35.780
-100
| -0,3 % | -41.734 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
34
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,19 % |
102.100
+8.800
| +9 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,17 % |
233.700
-700
| -0,3 % | -37.064 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
36
Corning
GLW
103 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,16 % |
96.700
-28.100
| -23 % | -4,47 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,16 % |
417.070
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
38
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,14 % |
62.340
-30.400
| -33 % | -7,03 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
39
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,13 % |
238.900
-74.900
| -24 % | -5,03 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
40
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,13 % |
+55.900
| Neu | +14,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,11 % |
+61.700
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
42
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,1 % |
50.250
+150
| +0,3 % | +41.476 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
43
Visa
V
784 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 1,1 % |
39.100
-100
| -0,3 % | -36.553 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
44
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,04 % |
58.460
-200
| -0,3 % | -50.148 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
45
Ventas
VTR
47,4 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,02 % |
153.540
-600
| -0,4 % | -55.009 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
46
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,02 % |
55.540
+940
| +2 % | +234.980 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
47
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1 % |
+153.360
| Neu | +13 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
48
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,99 % |
13.280
+6.400
| +93 % | +6,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,97 % |
11.660
+135
| +1 % | +147.439 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
50
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,91 % |
89.400
-23.200
| -21 % | -3,25 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Payden & Rygel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Payden & Rygel 140 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Payden & Rygel zog im Q3 2026 netto 38,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TJX Companies – eine Position im geschätzten Wert von 20,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Payden & Rygel eine neue Position in Automatic Data Processing im Wert von 14,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Payden & Rygel im Q3 2026 war Automatic Data Processing: 55.900 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
- Payden & Rygel hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Payden & Rygel im Q3 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Payden & Rygel hat seine Position in TJX Companies im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Payden & Rygel machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
- Payden & Rygel eröffnete 9 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Payden & Rygel sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 1,28 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Payden & Rygel für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .