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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.49%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.63억
AUM 성장
+US$1637만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$188만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.98%
보유액
52
신규
4
증가
15
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1622만 |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$1162만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$872만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$20.7만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$18.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$1368만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1305만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$526만 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$41만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$40.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.49% |
| 2 | 헬스케어 | 22.04% |
| 3 | 산업재 | 11.71% |
| 4 | 필수소비재 | 8.4% |
| 5 | 에너지 | 8.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5458만 | 6.32% |
553,444
-3,805
| -0.7% | -US$36.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$4367만 | 5.06% |
1,014,906
-120,347
| -11% | -US$526만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$4097만 | 4.75% |
520,714
-17
| -0% | -US$1.33천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$3791만 | 4.39% |
860,409
+104
| +0% | +US$4.79천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1583억
| US$3257만 | 3.77% |
199,105
-551
| -0.3% | -US$8.57만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$2923만 | 3.39% |
217,888
-2,642
| -1% | -US$33.5만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$2833만 | 3.28% |
332,503
-3,307
| -1% | -US$27.9만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2659만 | 3.08% |
396,738
+875
| +0.2% | +US$6.01만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2558만 | 2.96% |
137,046
+272
| +0.2% | +US$5.3만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2556만 | 2.96% |
151,351
-320
| -0.2% | -US$5.38만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2448만 | 2.84% |
279,855
-1,543
| -0.5% | -US$13.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$2406만 | 2.79% |
220,971
+1,775
| +0.8% | +US$18.3만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$2169만 | 2.51% |
424,401
-1,088
| -0.3% | -US$6.03만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$268억
| US$2087만 | 2.42% |
135,306
-645
| -0.5% | -US$9.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$2086만 | 2.42% |
427,039
-1,195
| -0.3% | -US$6.78만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Fortive
FTV
US$181억
| US$2074만 | 2.4% |
426,438
+127
| +0% | +US$6.06천 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$1855만 | 2.15% |
139,706
+713
| +0.5% | +US$10.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1805만 | 2.09% |
172,198
+1,243
| +0.7% | +US$12.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1801만 | 2.09% |
142,449
-286
| -0.2% | -US$3.55만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
20
Nike
NKE
US$569억
| US$1757만 | 2.04% |
220,499
-5,825
| -3% | -US$41만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$1750만 | 2.03% |
74,888
-994
| -1% | -US$22.1만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1749만 | 2.03% |
271,731
+1,235
| +0.5% | +US$8.14만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$1698만 | 1.97% |
+76,024
| 신규 | +US$1622만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1631만 | 1.89% |
511,309
+3,108
| +0.6% | +US$10.4만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1523만 | 1.76% |
371,377
+1,910
| +0.5% | +US$7.68만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.63억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.47억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, 76,024주를 보유했으며 가치는 US$1698만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Crown Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Martin Marietta Materials 주식으로, US$1698만 상당의 76,024주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2018년 2분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$18.3만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 2분기에 Crown Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.63억 중 40% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$8.63억에 이르렀어요.
2018년 8월 6일에 제출된 Stack Financial Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.